RF Diversificada Corto Plazo EUR

Liberty Euro Renta FI

Liberty Euro Renta FI | ES0179171030

Bankia Fondos SGIIC

19 Jun, 2017
13,13
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberty Euro Renta FI (ES0179171030)15,84M EUR13,13 EUR1,50%1,62%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EMU Direct Governments 1-3 Yrs. (EZ1X) y ML EMU Corporate A Rate 1-3 Yrs (ELC1). La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. El fondo estará expuesto en valores de renta fija, de emisores públicos y privados, de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Reyes Torío Martín


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,65%-1,03%1,89%1,79%0,98%
20031,42%0,66%0,84%0,01%-0,10%
20041,62%0,77%-0,35%0,58%0,61%
20050,69%0,22%1,02%-0,23%-0,32%
2006-0,09%-0,49%0,04%0,37%-0,00%
20071,21%0,25%-0,08%0,73%0,31%
20084,22%0,41%-0,58%1,76%2,60%
20093,26%1,67%0,88%0,88%-0,20%
2010-2,18%0,55%-1,71%0,02%-1,05%
2011-0,57%-0,55%0,03%0,01%-0,06%
20121,59%-0,33%-0,53%1,54%0,92%
20131,00%0,02%-0,02%0,82%0,17%
20142,69%1,02%0,87%0,59%0,19%
2015-1,71%0,48%-1,87%-0,48%0,18%
20160,32%0,63%0,30%0,12%-0,72%
2017-0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Liberty Euro Renta FI

Peso Valor
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31
ES00000126V0
3.60%0,54M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
3.08%0,46M EUR
BONO|Estado Italiano|2.5|2019-05-01
IT0004992308
2.28%0,34M EUR
OBLIGACIONES|Estado Irlandes|4.5|2020-04-18
IE0034074488
1.99%0,30M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28
IT0005221285
1.81%0,27M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30
ES0000012783
1.77%0,26M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
1.69%0,25M EUR
OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28
XS1040506112
1.45%0,22M EUR
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
1.42%0,21M EUR
OBLIGACIONES|Pearson Fund 5|1.875|2021-05-19
XS1068765418
1.40%0,21M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01
IT0004423957
1.38%0,21M EUR
BONO|Terna Spa|2.875|2018-02-16
XS0843310748
1.37%0,20M EUR
BONO|Diageo Finance|1.125|2019-05-20
XS1069539374
1.37%0,20M EUR
BONO|Nordea Bank AB|1.375|2018-04-12
XS0916242497
1.36%0,20M EUR
BONO|Carlsberg Brewe|3.375|2017-10-13
XS0548805299
1.36%0,20M EUR