BEKA EURO RENTA FI

11,94
Fecha de valor liquidativo: 5/24/2024
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Información

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Benchmark
EMU Corporates 1-3 Yrs
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M
Patrimonio de la clase
7,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Liberty Euro Renta FI
ES0179171030
Clase única
2024+0,15%
5 años-1,37%
Riesgo2 / 7
Gastos1,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Liberty Euro Renta FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,17%
Volatilidad
1,15%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
-1,15
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-1,57
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
0,60
Correlación
98,49
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
-1,81%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-7,98%
Alpha
-1,45
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-1,78
R Cuadrado
87,09
Tracking Error
0,66
Correlación
93,32
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
-1,37%
Volatilidad
2,45%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
-0,86
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
63,48
Tracking Error
1,49
Correlación
79,68
Ratio de Información
-0,73

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,5%
Cash
4,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0%IT0005452989
468.9737,00%
Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547
305.9744,57%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004356843
299.2704,47%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004953417
271.4724,05%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839
215.7883,22%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%XS1405816312
191.9062,86%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.38%XS2012047127
191.2912,86%
Engie SA 1.38%FR0013504644
188.8132,82%
Caixabank S.A. 1.62%XS2468378059
189.0292,82%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38
186.4552,78%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.