Liberty Euro Stock Market FI

Liberty Euro Stock Market FI | ES0179172038

BANKIA FONDOS

€10,94
+2,96% 1M
+16,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Liberty Euro Stock Market FI
ES0179172038
21,07M€2,25%-2,35%1,00€8,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Liberty Euro Stock Market FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx 50 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado invertirá en contado en los valores del índice así como a través de derivados sobre dicho índice o sus componentes. El fondo no alcanzará la misma rentabilidad que el índice ya que debe soportar comisiones y otros gastos, así como mantener un coeficiente de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión Liberty Euro Stock Market FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Liberty Euro Stock Market FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,32% 38,57% 33,88%
1 año 3,22% 1,39% -2,04%
3 años 27,61% 8,47% 8,36%
5 años 11,13% 2,13% 4,30%
10 años 62,39% 4,97% 7,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,10% - - - -
20154,58% - - -9,85% -
20162,03%-2,65%-2,65%4,39%9,37%
20177,24%6,22%-0,36%4,13%-2,70%
2018-13,45%-4,17%2,83%-0,27%-11,94%
2019 - 11,76% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2012) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2011) Jun 26, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2011) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2011) Jun 26, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Jun 26, 2019

Cartera de Liberty Euro Stock Market FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50
DE0005933956
7,81%1,58M€
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
4,25%0,86M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
3,54%0,72M€
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
2,84%0,57M€
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
2,79%0,56M€
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
2,71%0,55M€
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
2,60%0,52M€
ACCIONES|Unilever NV
NL0000009355
2,49%0,50M€
ACCIONES|ASML Holding NV
NL0010273215
2,30%0,46M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2,15%0,43M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,14%0,43M€
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV
BE0974293251
2,02%0,41M€
ACCIONES|Basf SE
DE000BASF111
1,92%0,39M€
ACCIONES|Loreal
FR0000120321
1,87%0,38M€
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
1,71%0,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,650,21
Beta1,011,00
Information Ratio1,110,10
R-Squared97,7596,24
Sharpe Ratio-0,090,47
Standard Deviation14,9312,94
Tracking Error2,252,51
Treynor Ratio-1,286,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).