RV Zona Euro Cap. Grande

Liberty Euro Stock Market FI

Liberty Euro Stock Market FI | ES0179172038

Bankia Fondos SGIIC

19 Jun, 2017
11,10
1,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberty Euro Stock Market FI (ES0179172038)19,58M EUR11,10 EUR2,25%2,37%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx 50 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado invertirá en contado en los valores del índice así como a través de derivados sobre dicho índice o sus componentes. El fondo no alcanzará la misma rentabilidad que el índice ya que debe soportar comisiones y otros gastos, así como mantener un coeficiente de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Gerardo Rodríguez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,52%-30,43%7,96%
200315,60%-15,02%20,33%-1,39%14,65%
20046,96%0,62%2,42%-3,62%7,69%
200521,58%3,24%5,38%7,57%3,88%
200615,48%7,32%-4,03%6,43%5,34%
20077,42%1,05%8,89%-2,61%0,24%
2008-43,88%-17,79%-5,63%-9,64%-19,95%
200924,14%-15,64%19,05%19,29%3,63%
2010-4,37%-1,56%-10,20%6,49%1,59%
2011-15,36%3,98%0,14%-23,53%6,31%
201216,02%6,91%-6,26%8,29%6,91%
201318,68%-1,36%1,02%10,93%7,36%
20142,10%1,46%3,82%-0,35%-2,73%
20154,58%17,14%-5,91%-9,85%5,25%
20162,03%-8,20%-2,65%4,39%9,37%
20176,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Liberty Euro Stock Market FI

Peso Valor
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
3.91%0,73M EUR
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
3.34%0,63M EUR
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
3.21%0,60M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.94%0,55M EUR
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
2.90%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50
DE0005933956
2.82%0,53M EUR
ACCIONES|Basf SE
DE000BASF111
2.76%0,52M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.71%0,51M EUR
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
2.57%0,48M EUR
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV
BE0974293251
2.55%0,48M EUR
ACCIONES|Unilever NV
NL0000009355
2.38%0,45M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
2.26%0,42M EUR
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
2.23%0,42M EUR
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
1.81%0,34M EUR
ACCIONES|ING Groep NV
NL0011821202
1.78%0,33M EUR