Togaest Inversiones FI

13,80
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,0M
Patrimonio de la clase
13,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Togaest Inversiones FI
ES0179346004
Clase única
2024+3,42%
5 años+6,84%
Riesgo7 / 7
Gastos1,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Togaest Inversiones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,21%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
2,36
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
59,75
Tracking Error
5,26
Correlación
77,30
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
8,90%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-17,40%
Alpha
5,78
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
70,58
Tracking Error
7,26
Correlación
84,01
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-18,85%
Alpha
0,88
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
77,51
Tracking Error
7,41
Correlación
88,04
Ratio de Información
0,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,2%
Finanzas
Servicios Financieros
13,8%
Otros
Consumo Defensivo
12,1%
Materiales industriales
Industriales
12,0%
Salud
Salud
8,6%
Energía
Energía
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
89,1%
Zona Euro
63,8%
Europa (ex-Zona Euro)
12,7%
Estados Unidos
6,6%
Reino Unido
5,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Japón
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,7%
Bonos
8,9%
Cash
1,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,2%
Largecap
33,9%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012L60
1.125.3008,87%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg AccIE00BYVQ9F29
511.8004,03%
Nestle SACH0038863350
446.3043,52%
Subsea 7 SALU0075646355
423.7263,34%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
420.6243,32%
TotalEnergies SEFR0000120271
406.5603,21%
Sanofi SAFR0000120578
401.6763,17%
Ferrovial SENL0015001FS8
383.0323,02%
ASML Holding NVNL0010273215
374.9352,96%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
375.1002,96%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.