Togaest Inversiones FI

Togaest Inversiones FI | ES0179346004

DUX INVERSORES

€10,29
-2,10% 1M
+12,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Togaest Inversiones FI
ES0179346004
7,41M€1,30%-1,40%1,00€5,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Togaest Inversiones FI

El Fondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá de manera directa, o indirecta a través de IIC, en activos de renta fija, renta variable, depósitos con vencimiento no superior a un año, instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, y divisas.


Información sobre el fondo de inversión Togaest Inversiones FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Togaest Inversiones FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,51% 17,91% 6,31%
1 año -1,32% -1,32% -2,75%
3 años 16,97% 5,36% 1,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-0,21%-6,81%-1,50%3,62%4,92%
20176,44%4,96%0,37%2,17%-1,11%
2018-8,79%-4,08%4,24%0,24%-8,99%
2019 - 11,48% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) May 26, 2019

Cartera de Togaest Inversiones FI

Posición Peso Valor
Acciones|SAP AG-VORZUG
DE0007164600
4,55%0,33M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,96%0,29M€
Acciones|VINCI SA
FR0000125486
3,95%0,29M€
Acciones|ALLIANZ A.G.
DE0008404005
3,86%0,28M€
Acciones|TOTAL FINA
FR0000120271
3,40%0,25M€
Acciones|AXA UAP
FR0000120628
3,20%0,24M€
ACCIONA, S.A.
ES0125220311
2,70%0,20M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2,59%0,19M€
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
CH0012032048
2,55%0,19M€
Acciones|KERING
FR0000121485
2,33%0,17M€
Acciones|CAP GEMINI
FR0000125338
2,06%0,15M€
Acciones|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1,98%0,15M€
Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS
FR0000131104
1,94%0,14M€
Acciones|NOS SGPS
PTZON0AM0006
1,94%0,14M€
VISCOFAN
ES0184262212
1,90%0,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,971,28
Beta1,651,52
Information Ratio0,230,53
R-Squared86,5680,91
Sharpe Ratio0,430,58
Standard Deviation11,3910,36
Tracking Error5,905,54
Treynor Ratio2,993,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).