Top Class Global Equity FI

ES0179353018 · Top Class Global Equity B FI
9,45
YTD
n/d
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,45
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,750%
ISIN:
ES0179353018
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,210%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable(ASG)que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG(medioambientales, sociales y de gobernanza). El Fondo podrá invertir un 0%-50%de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no(máximo 30%en IIC no armonizadas)pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá un mínimo del 80%de la exposición total, directa o indirectamente en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización, sectores económicos ni divisas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
36,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Top Class Global Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
14,7%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Salud
Salud
10,1%
Tecnología
Tecnología
9,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,2%
Materiales industriales
Industriales
8,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
74,5%
Zona Euro
32,2%
Estados Unidos
27,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
5,4%
Reino Unido
3,9%
Australasia
3,4%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
80,0%
Bonos
10,3%
Cash
9,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,8%
Largecap
28,9%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
2,7%
Microcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.45%ES0L02305123
1.991.0355,12%
Italy (Republic Of) 1.27%IT0005482309
1.967.2635,05%
Xtrackers DAX ETF 1CLU0274211480
962.6572,47%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
892.1602,29%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
843.7502,17%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg AccIE00BYVQ9F29
816.2102,10%
Alphabet Inc Class A
796.7122,05%
Blackstone Inc
798.9822,05%
Lyxor CAC 40 (DR) ETF DistFR0007052782
697.2941,79%
JPMorgan Chase & Co
677.2601,74%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.