BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI

9,85
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BofAML 1-3Y Glb Broad Mrkt Ex JPY EUR Hg
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
671,2M
Patrimonio de la clase
566,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI
ES0179396009
Clases disponibles
2024-0,79%
5 años+0,23%
Riesgo3 / 7
Gastos0,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,89%
Volatilidad
2,38%
Máxima caída
-1,31%
Alpha
-1,15
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
60,32
Tracking Error
4,06
Correlación
77,66
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
0,06%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-3,80%
Alpha
0,46
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
62,31
Tracking Error
4,27
Correlación
78,94
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
0,23%
Volatilidad
1,98%
Máxima caída
-3,80%
Alpha
0,19
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
52,83
Tracking Error
3,97
Correlación
72,68
Ratio de Información
0,37

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
133,2%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-33,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física
449.396.08032,00%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física
187.870.05013,38%
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000011876
177.563.73212,65%
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física
151.647.34410,80%
Canada (Government of) 3.5%
148.820.51410,60%
New Zealand (Government Of) 0.5%NZGOVDT526C0
148.349.22610,56%
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126A4
125.876.3728,96%
New Zealand (Government Of) 4.5%NZGOVDT427C1
97.795.5026,96%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012818504
76.450.2225,44%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física
73.607.5485,24%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.