Mixtos Flexibles EUR - Global

Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI | ES0179692001

GVC Gaesco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
92,60
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI (ES0179692001)3,40M EUR92,60 EUR2,10%2,34%1 EUR

Estrategia

Se invierte en activos de renta fija y de renta variable nacionales e internacionales, de emisores públicos o privados de cualquier país, principalmente de países miembros OCDE. No existe límite a la exposición a la renta variable, invirtiéndose en activos de elevada, media o baja capitalización. No existe límites a la exposición a la renta fija, ni calidad crediticia definidas, que podrán ser emisiones de Alta (A- o superior), Media (entre BBB- y BBB+) o Baja (BB+ o inferior y con un máximo del 30%) calidad crediticia. La duración media de la renta fija será inferior a 10 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Alberto Iglesias


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,18%-7,68%-0,50%
2016-0,97%-5,23%-2,31%3,84%3,02%
20173,55%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2015) Feb 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Peso Valor
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13
ES0L01804068
50.17%1,71M EUR
ACCIONES|BNP
FR0000131104
3.68%0,13M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
3.42%0,12M EUR
ACCIONES|JP MORGAN CHASE
US46625H1005
3.29%0,11M USD
ETF|MATERIALS SELEC
US81369Y1001
3.24%0,11M USD
ACCIONES|CHEVRONTEXACO
US1667641005
2.95%0,10M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.85%0,10M EUR
ACCIONES|BBV
ES0113211835
2.80%0,10M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER
DE0007100000
2.77%0,09M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
2.75%0,09M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
2.48%0,08M EUR
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
1.79%0,06M USD
ACCIONES|APPLE COMPUTER
US0378331005
1.67%0,06M USD
ACCIONES|CRITERIA CAIXA
ES0140609019
1.47%0,05M EUR
ACCIONES|BRISTOL-MYE. S.
US1101221083
1.43%0,05M USD