Mixtos Flexibles EUR - Global

Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI | ES0179692001

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
92,62
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI (ES0179692001)3,55M EUR92,62 EUR2,10%2,39%1 EUR

Estrategia Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Se invierte en activos de renta fija y de renta variable nacionales e internacionales, de emisores públicos o privados de cualquier país, principalmente de países miembros OCDE. No existe límite a la exposición a la renta variable, invirtiéndose en activos de elevada, media o baja capitalización. No existe límites a la exposición a la renta fija, ni calidad crediticia definidas, que podrán ser emisiones de Alta (A- o superior), Media (entre BBB- y BBB+) o Baja (BB+ o inferior y con un máximo del 30%) calidad crediticia. La duración media de la renta fija será inferior a 10 años.


Información sobre el fondo de inversión Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

El fondo Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI, con ISIN, ES0179692001 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,44% con una volatilidad del 8,68% lo que le sitúa en la posición 167 entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.550.519 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Alberto Iglesias


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Rentabilidad Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,18%-7,68%-0,50%
2016-0,97%-5,23%-2,31%3,84%3,02%
20174,59%3,55%0,25%2,03%-1,26%
2018-5,18%3,70%

Rendimiento mensual Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 17, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Peso Valor
ETF|ISHARES EURO ST
DE0005933956
9.82%0,34M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
4.84%0,17M EUR
ACCIONES|APPLE COMPUTER
US0378331005
4.25%0,15M USD
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
US02079K3059
3.96%0,14M USD
ACCIONES|BERK. HATHAWAY
US0846707026
3.43%0,12M USD
ACCIONES|CME GROUP INC
US12572Q1058
3.38%0,12M USD
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
3.23%0,11M EUR
ACCIONES|EXXON MOBIL
US30231G1022
3.08%0,11M USD
ACCIONES|LAS VEGAS SANDS
US5178341070
3.05%0,10M USD
ETF|ISHARES RUSSELL
US4642876555
2.92%0,10M USD
ACCIONES|CISCO
US17275R1023
2.83%0,10M USD
ACCIONES|INTEL
US4581401001
2.78%0,10M USD
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.74%0,09M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.60%0,09M USD
ACCIONES|MGM RESORTS IN
US5529531015
2.51%0,09M USD