Mixtos Flexibles EUR - Global

Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI | ES0179692001

GVC Gaesco Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
94,74
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI (ES0179692001)3,57M EUR94,74 EUR2,10%2,34%1 EUR

Estrategia Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Se invierte en activos de renta fija y de renta variable nacionales e internacionales, de emisores públicos o privados de cualquier país, principalmente de países miembros OCDE. No existe límite a la exposición a la renta variable, invirtiéndose en activos de elevada, media o baja capitalización. No existe límites a la exposición a la renta fija, ni calidad crediticia definidas, que podrán ser emisiones de Alta (A- o superior), Media (entre BBB- y BBB+) o Baja (BB+ o inferior y con un máximo del 30%) calidad crediticia. La duración media de la renta fija será inferior a 10 años.


El fondo Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI, con ISIN, ES0179692001 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,81% con una volatilidad del 4,67% lo que le sitúa en la posición 63 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.573.566 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Alberto Iglesias


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Rentabilidad Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,18%-7,68%-0,50%
2016-0,97%-5,23%-2,31%3,84%3,02%
20173,55%0,25%2,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2015) Feb 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

Peso Valor
REPOS| SANTANDER|-0,40|2017-10-02
ES0000011868
20.13%0,70M EUR
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-10-05
ES0L01804068
12.90%0,45M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
US02079K3059
6.23%0,22M USD
ACCIONES|APPLE COMPUTER
US0378331005
6.12%0,21M USD
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
5.80%0,20M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
4.62%0,16M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
4.53%0,16M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
4.52%0,16M USD
ADR|TAIWAN SEMICOND
US8740391003
3.11%0,11M USD
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
3.08%0,11M USD
ACCIONES|SG
FR0000130809
3.04%0,11M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
3.01%0,10M EUR
ACCIONES|BBV
ES0113211835
2.89%0,10M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
2.54%0,09M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER
DE0007100000
2.48%0,09M EUR