RV Global Cap. Grande Blend

Trea Cajamar R Variable Internacional FI

Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI | ES0180551006

Trea Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
11,28
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (ES0180551006)24,17M EUR11,28 EUR1,90%2,59%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% MSCI World Index Eur y 10% BofA Merrill Lynch All Euro Government Bill Index, aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo la gestora, con un máximo del 30% del patrimonio en el caso de las IIC no armonizadas. El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en Renta Variable, principalmente en mercados regulados de países OCDE. El resto se invertirá en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,59%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Villoslada


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,12%-3,46%0,26%4,35%7,06%
20174,63%-1,47%1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trea Cajamar R Variable Internacional FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS Mer-Value Fund-I
LU0219445649
11.19%2,74M USD
PARTICIPACIONES|T Rowe Price
LU0133100338
10.91%2,67M USD
PARTICIPACIONES|LM-CBA US AGG
IE00BVG1NY86
10.77%2,63M USD
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0674140123
10.66%2,61M USD
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
10.23%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
8.57%2,10M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson HG Em. Mkt
LU1368736440
7.65%1,87M JPY
PARTICIPACIONES|Threadneedle EU
GB0033547711
6.98%1,71M GBP
PARTICIPACIONES|BMO LGM Emerg Mk Gro
IE00B3BNMF79
6.62%1,62M USD
PARTICIPACIONES|UBAM Europe Equity
LU0132668087
5.59%1,37M CHF
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
LU0351546048
2.91%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE PARTNERS
FR0010971705
2.00%0,49M EUR