SWM Estrategia Renta Variable Z FI

5,89
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
75,00% Bloomberg World Large & Mid Cap NR, 25,00% EURIBOR 3M TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,3M
Patrimonio de la clase
6,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Factsheet
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
SWM Estrategia Renta Variable FI
ES0180914014
Clases disponibles
2024+7,81%
5 años+0,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,480%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SWM Estrategia Renta Variable FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,01%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-5,20%
Alpha
-0,51
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
86,79
Tracking Error
3,38
Correlación
93,16
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
9,19%
Máxima caída
-14,17%
Alpha
-4,10
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
76,72
Tracking Error
5,62
Correlación
87,59
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-15,09%
Alpha
-4,23
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
58,28
Tracking Error
8,51
Correlación
76,34
Ratio de Información
-1,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
11,6%
Tecnología
Tecnología
9,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Salud
Salud
8,7%
Materiales industriales
Industriales
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,7%
Energía
Energía
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
69,2%
Estados Unidos
36,5%
Zona Euro
16,0%
Mercado Emergente
8,6%
Asia Emergente
7,3%
Reino Unido
6,2%
Japón
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
77,6%
Cash
11,9%
Bonos
10,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
28,8%
Giantcap
27,6%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.65%ES0000012A89
1.514.1519,97%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35
1.500.2779,88%
SPDR® S&P 500® ETF Trust
1.215.3628,01%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87
873.2505,75%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY AaccLU0950671825
750.6894,95%
iShares UK Dividend ETF GBP DistIE00B0M63060
649.9054,28%
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDisIE00B6YX5D40
644.7654,25%
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005
540.4983,56%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77
490.1503,23%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024
486.3003,20%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.