Santalucía Selección Decidido A FI

13,76
Fecha de valor liquidativo: 2/12/2025
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M
Patrimonio de la clase
7,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Selección Decidido FI
ES0181382005
Clases disponibles
2025+2,85%
5 años+5,58%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Selección Decidido FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,10%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
1,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
71,91
Tracking Error
3,57
Correlación
84,80
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
4,36%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
-1,64
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
91,78
Tracking Error
3,71
Correlación
95,80
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
-0,27
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
91,05
Tracking Error
4,34
Correlación
95,42
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,7%
Finanzas
Servicios Financieros
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Materiales industriales
Industriales
7,3%
Salud
Salud
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Energía
Energía
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
59,6%
Estados Unidos
31,4%
Zona Euro
14,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Reino Unido
5,7%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
64,0%
Bonos
24,8%
Cash
8,9%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,8%
Largecap
21,1%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR S&P 500 ETF USD AccIE000XZSV718
982.24910,52%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076
982.14710,52%
Vanguard S&P 500 ETF
938.01910,05%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753
818.2418,76%
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307
798.9078,56%
iShares € Govt Bond 5-7yr ETF EUR DistIE00B4WXJG34
540.8255,79%
JPM Europe Equity I (acc) EURLU0248047044
425.2654,56%
L&G Emerging Mkts Eq Idx I EUR AccIE00BYX5XY48
375.5854,02%
Santalucia Quality Accs Europeas A FIES0170141032
367.7363,94%
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1CLU0290357259
321.4813,44%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.