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Santalucía Selección Decidido FI

ES0181382013 · Santalucía Selección Decidido B FI
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11,39€
2023 €
5,53%
Rentabilidad en el año
3A €
3,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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11,39€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,58%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Santalucía Asset Management SGIIC
Categoría:
Mixtos Agresivos EUR
ISIN:
ES0181382013
Clases disponibles:

Santalucía Selección Decidido FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0181382005
11,61€4,36%1€0,750%
ES0181382013
company
11,39€3,58%1€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,910%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Santalucía Selección Decidido FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0181382005
11,61€4,36%1€0,750%
ES0181382013
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Información

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 50% y máximo 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Santalucía Asset Management SGIIC
Categoría
Mixtos Agresivos EUR
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,3M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Selección Decidido FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,72%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-13,42%
Alpha
-4,44
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
4,88
Correlación
98,51
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
-0,66
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
92,48
Tracking Error
5,05
Correlación
96,17
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,5%
Finanzas
Servicios Financieros
9,4%
Salud
Salud
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
Energía
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
51,2%
Estados Unidos
24,8%
Zona Euro
12,8%
Mercado Emergente
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Reino Unido
5,5%
Asia Emergente
4,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,0%
Bonos
23,2%
Cash
18,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,0%
Largecap
20,0%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
2.550.968€18,54%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753
1.345.615€9,78%
iShares STOXX Europe 600 (DE)DE0002635307
1.315.051€9,56%
Future on MSCI Emerging Market Index Future
881.980€6,41%
UBS(Lux)FS Blmbg€ArLiqCrp1-5YrEURALU1048314196
663.044€4,82%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)LU1437018168
582.186€4,23%
Amundi IS MSCI USA Min Vol Fac ETFLU1589349734
494.467€3,59%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€LU1446552652
487.861€3,55%
Santalucía Eurobolsa A FIES0170141032
424.577€3,09%
Xtrackers II Euroz Govt Bd 3-5 ETF 1CLU0290356954
353.200€2,57%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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