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Bestinver Megatendencias FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183793001 |  | 12,79€ | 6,23% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World EUR Total Net Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,1M€
Patrimonio de la clase
15,1M€
Fecha de inicio
23/06/2017
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestinver Megatendencias FI
Bestinver Megatendencias FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183793001 | | 12,79€ | 6,23% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183793001
Clase única
2025-2,17%
5 años+6,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Megatendencias FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,28%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-12,63%
Alpha
-11,73
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
82,44
Tracking Error
5,27
Correlación
90,80
Ratio de Información
-2,27
Rentabilidad anualizada
6,23%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-12,63%
Alpha
-7,14
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
92,61
Tracking Error
4,64
Correlación
96,24
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
6,24%
Volatilidad
14,49%
Máxima caída
-23,81%
Alpha
-6,66
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
89,38
Tracking Error
6,17
Correlación
94,54
Ratio de Información
-1,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
30,8%
Industriales
18,6%
Tecnología
11,3%
Servicios Financieros
8,7%
Materiales Básicos
7,8%
Servicios Públicos
7,1%
Consumo Defensivo
5,9%
Consumo Cíclico
2,4%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
92,0%
Estados Unidos
41,5%
Zona Euro
16,6%
Reino Unido
15,5%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Canadá
4,8%
Asia Desarrollada
3,3%
Mercado Emergente
2,4%
Iberoamérica
2,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Bonos
2,5%
Cash
1,9%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,4%
Mediumcap
36,1%
Giantcap
20,2%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bausch & Lomb Corp | 1.156.061€ | 4,79% |
SSE PLCGB0007908733 | 1.110.220€ | 4,60% |
NVIDIA Corp | 1.041.080€ | 4,31% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 949.974€ | 3,93% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 904.330€ | 3,74% |
Croda International PLCGB00BJFFLV09 | 855.872€ | 3,54% |
Elevance Health Inc | 834.416€ | 3,45% |
Veralto Corp | 799.820€ | 3,31% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 790.391€ | 3,27% |
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6 | 772.125€ | 3,20% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.