Mixtos Defensivos EUR - Global

Welzia Ahorro 5 FI

Welzia Ahorro 5 FI | ES0184694034

Welzia Management SGIIC

18 Sep, 2017
11,62
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia Ahorro 5 FI (ES0184694034)84,69M EUR11,62 EUR0,70%1,30%100 EUR

Estrategia

Se invertirá mayoritariamente en IIC financieras (incluyendo IIC de gestión alternativa e IIC que repliquen índices financieros de materias primas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo no emplea directamente técnicas de gestión alternativa, pero sí indirectamente a través de algunas IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,33%1,39%
20063,44%2,69%-3,50%1,42%2,93%
20070,68%0,90%0,23%0,66%-1,10%
2008-18,16%-3,47%0,40%-5,88%-10,28%
20098,29%-2,93%2,23%6,82%2,16%
20103,30%1,77%-2,25%3,34%0,48%
2011-2,83%1,46%-0,38%-2,85%-1,05%
20128,88%3,62%0,10%2,88%2,02%
20136,02%0,94%1,84%0,80%2,31%
20143,25%1,55%1,91%-0,64%0,40%
2015-2,00%3,12%-3,27%-0,82%-0,94%
20160,27%-1,32%-0,48%0,17%1,92%
20170,22%2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Welzia Ahorro 5 FI

Peso Valor
Participaciones|GAM FUND MANGEMENT
IE00B50JD354
17.88%14,83M EUR
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286013
17.66%14,65M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
13.85%11,49M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0396331836
9.87%8,19M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
9.69%8,04M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010262436
9.02%7,48M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
7.27%6,03M EUR
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
2.48%2,06M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRZ33
2.43%2,01M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A.
ES0124144009
0.61%0,51M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25
XS1207054666
0.44%0,36M EUR
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|8,000|2021-05-15
DE000A0TU305
0.38%0,32M EUR
Bonos|UBS AG|5,750|2022-02-19
CH0271428309
0.38%0,32M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|9,375|2080-09-04
XS0449487619
0.36%0,30M EUR
Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-05-12
GB0056794497
0.31%0,26M EUR