Welzia Ahorro 5 FI

Welzia Ahorro 5 FI | ES0184694034

WELZIA MGMT

€11,00
+1,04% 1M
+4,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Welzia Ahorro 5 FI
ES0184694034
82,95M€0,70%-0,78%100,00€0,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Welzia Ahorro 5 FI

El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). Se tomarán posiciones de valor relativo dentro de una misma clase de activo para capturar beneficios de movimientos diferenciales, al margen del comportamiento direccional del activo, o cubrir la cartera, parcial o totalmente, ante riesgos direccionales (movimientos de tipos de interés, de cambio, o diferenciales de crédito).


Información sobre el fondo de inversión Welzia Ahorro 5 FI

El fondo Welzia Ahorro 5 FI, con ISIN, ES0184694034 de la gestora WELZIA MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Welzia Ahorro 5 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Artículo
¿Cuáles son los fondos de inversión más vendidos de 2017? ¿Son también los más rentables? ¿Merecen la pena? En el caso de las grandes redes de distribución, el hecho de ofertar un fondo o plan respecto a otro suele estar condicionado por la campaña de turno en ese momento, por lo que podemos caer en el error de no invertir en un buen fondo si no vamos más allá y nos informamos adecuadamente. En este caso, hemos seleccionado el fondo más vendido de cada gestora en 2017, comparándolo con su rentabilidad en el último año (aunque la rentabilidad en este tipo de productos es una carrera de fondo). No se han tenido en cuenta los productos que no contaban con dato de suscripciones netas en 2017 o sin datos actualizados en Inverco (últimos datos disponibles a 31 de agosto de 2017). En total, el análisis se centra en los fondos más vendidos de 46 gestoras en España. La pr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,57% 9,43% 10,47%
1 año -6,21% -6,23% 0,81%
3 años 0,43% 0,14% 0,89%
5 años -4,46% -0,91% 0,97%
10 años 25,84% 2,32% 2,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,25% - - - -
2015-2,00% - - - -
20160,26%-0,48%-0,48%0,17%1,92%
20175,02%0,22%2,28%0,87%1,58%
2018-10,87%-0,88%-1,44%0,46%-9,18%
2019 - 2,88% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019

Cartera de Welzia Ahorro 5 FI

Posición Peso Valor
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0156671926
10,14%8,71M€
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0926440222
5,36%4,60M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0242506524
5,34%4,58M€
Participaciones|PICTET FIF
LU0170991672
5,27%4,53M€
Participaciones|PICTET FIF
LU1226265632
5,27%4,53M€
Participaciones|SCHRODER
LU0291343597
5,26%4,52M€
Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT
LU1076275962
5,00%4,30M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0358423738
5,00%4,30M€
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.
LU0073255688
5,00%4,29M€
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032883534
4,94%4,24M€
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A.
ES0124144009
3,34%2,87M€
Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|2,500|2021-10-23
XS1699865926
2,97%2,55M€
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
ES0184683037
1,39%1,19M€
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
BE0948484184
1,27%1,09M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234682044
1,25%1,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,29-0,86
Beta4,664,46
Information Ratio-1,21-0,05
R-Squared71,7265,47
Sharpe Ratio-1,06-0,02
Standard Deviation6,676,26
Tracking Error5,685,39
Treynor Ratio-1,52-0,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).