Mixtos Defensivos EUR - Global

Welzia Ahorro 5 FI

Welzia Ahorro 5 FI | ES0184694034

Welzia Management SGIIC

18 Jul, 2018
11,61
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia Ahorro 5 FI (ES0184694034)98,75M EUR11,61 EUR0,70%1,73%100 EUR

Estrategia Welzia Ahorro 5 FI

Se invertirá mayoritariamente en IIC financieras (incluyendo IIC de gestión alternativa e IIC que repliquen índices financieros de materias primas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo no emplea directamente técnicas de gestión alternativa, pero sí indirectamente a través de algunas IIC.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Ahorro 5 FI

El fondo Welzia Ahorro 5 FI, con ISIN, ES0184694034 de la gestora Welzia Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,18% con una volatilidad del 4,55% lo que le sitúa en la posición 95 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 98.750.438 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Welzia Ahorro 5 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Welzia Ahorro 5 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,33%1,39%
20063,44%2,69%-3,50%1,42%2,93%
20070,68%0,90%0,23%0,66%-1,10%
2008-18,16%-3,47%0,40%-5,88%-10,28%
20098,29%-2,93%2,23%6,82%2,16%
20103,30%1,77%-2,25%3,34%0,48%
2011-2,83%1,46%-0,38%-2,85%-1,05%
20128,88%3,62%0,10%2,88%2,02%
20136,02%0,94%1,84%0,80%2,31%
20143,25%1,55%1,91%-0,64%0,40%
2015-2,00%3,12%-3,27%-0,82%-0,94%
20160,27%-1,32%-0,48%0,17%1,92%
20175,02%0,22%2,28%0,87%1,58%
2018-0,89%-1,44%

Rendimiento mensual Welzia Ahorro 5 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Welzia Ahorro 5 FI

Peso Valor
Participaciones|GAM FUND MANGEMENT
IE00B50JD354
15.76%15,71M EUR
Participaciones|GROUPAMA
FR0013251881
15.64%15,59M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0396331836
8.58%8,55M EUR
Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT
FR0012807220
7.53%7,50M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A.
ES0124144009
2.56%2,55M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010262436
2.51%2,50M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
1.65%1,64M EUR
Acciones|ESTEE LAUDER
US5184391044
1.60%1,60M USD
Acciones|HARRIS CORPORATION
US4138751056
1.60%1,60M USD
Acciones|ZOETIS INC
US98978V1035
1.56%1,55M USD
Acciones|CRODA INTERNATIONAL PLC
GB00BYZWX769
1.56%1,56M GBP
Acciones|XYLEM INC
US98419M1009
1.56%1,55M USD
Acciones|NORTHROP GRUMMAN
US6668071029
1.55%1,55M USD
Acciones|VERISIGN INC
US92343E1029
1.54%1,54M USD
Acciones|CHRISTIAN DIOR
FR0000130403
1.53%1,52M EUR