Mixtos Defensivos EUR - Global

Welzia Ahorro 5 FI

Welzia Ahorro 5 FI | ES0184694034

Welzia Management SGIIC

15 Nov, 2017
11,71
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia Ahorro 5 FI (ES0184694034)91,00M EUR11,71 EUR0,70%1,30%100 EUR

Estrategia Welzia Ahorro 5 FI

Se invertirá mayoritariamente en IIC financieras (incluyendo IIC de gestión alternativa e IIC que repliquen índices financieros de materias primas), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo no emplea directamente técnicas de gestión alternativa, pero sí indirectamente a través de algunas IIC.


El fondo Welzia Ahorro 5 FI, con ISIN, ES0184694034 de la gestora Welzia Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,26% con una volatilidad del 3,04% lo que le sitúa en la posición 19 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 91.003.978 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Welzia Ahorro 5 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Welzia Ahorro 5 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,33%1,39%
20063,44%2,69%-3,50%1,42%2,93%
20070,68%0,90%0,23%0,66%-1,10%
2008-18,16%-3,47%0,40%-5,88%-10,28%
20098,29%-2,93%2,23%6,82%2,16%
20103,30%1,77%-2,25%3,34%0,48%
2011-2,83%1,46%-0,38%-2,85%-1,05%
20128,88%3,62%0,10%2,88%2,02%
20136,02%0,94%1,84%0,80%2,31%
20143,25%1,55%1,91%-0,64%0,40%
2015-2,00%3,12%-3,27%-0,82%-0,94%
20160,27%-1,32%-0,48%0,17%1,92%
20170,22%2,28%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Welzia Ahorro 5 FI

Peso Valor
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286013
14.90%12,81M EUR
Participaciones|GAM FUND MANGEMENT
IE00B50JD354
14.84%12,76M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
9.87%8,49M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0396331836
9.81%8,44M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRZ33
9.57%8,23M EUR
Participaciones|PRINCIPAL FIN GLOBAL FUND
IE00B2NGJY51
7.96%6,84M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010262436
6.74%5,80M EUR
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
4.92%4,23M EUR
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0926440222
2.98%2,56M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD
IE00B73J8P34
2.97%2,55M EUR
Participaciones|GLOBAL EVOLUTION MANCO SA
LU0501220262
2.95%2,54M EUR
Bonos|CAIXA SABADELL|0,404|2080-07-14
ES0101339028
0.82%0,70M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A.
ES0124144009
0.60%0,52M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25
XS1207054666
0.43%0,37M EUR
Acciones|DOLLARAMA INC
CA25675T1075
0.37%0,32M CAD