Caixabank Seleccion Futuro Sostenible FI

ES0184922039 · Caixabank Seleccion Futuro Sostenible Estándar FI
10,65
2023 €
2,07%
Rentabilidad en el año
3A €
9,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,65
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,42%
Comisión (máxima):
1,725%
ISIN:
ES0184922039
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
2,450%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Invertirá un mínimo del 75% en IIC que sigue criterios de inversión sostenible gestionadas por sociedades de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la inversión con criterios ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Las IIC seleccionadas serán activo apto, armonizadas o no, pudiendo incluir las del grupo CaixaBank. No existe predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición entre renta variable y renta fija. No hay límites a exposición a riesgo divisa, podrá invertir en todos los mercados mundiales y la exposición a países emergentes será como máximo del 40%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
545,0M
Patrimonio de la clase
210,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,725%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Seleccion Futuro Sostenible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,91%
Volatilidad
16,62%
Máxima caída
-11,73%
Alpha
1,42
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
96,15
Tracking Error
5,13
Correlación
98,06
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-19,03%
Alpha
0,59
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
5,41
Correlación
96,76
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-19,03%
Alpha
-1,41
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
88,43
Tracking Error
4,72
Correlación
94,04
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
13,7%
Tecnología
Tecnología
11,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
Salud
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
59,8%
Estados Unidos
32,7%
Zona Euro
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Mercado Emergente
4,8%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
3,6%
Japón
2,5%
Asia Desarrollada
2,4%
Canadá
1,4%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,9%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
64,6%
Bonos
19,2%
Cash
8,6%
Otros activos
7,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,5%
Mediumcap
21,1%
Giantcap
13,4%
Smallcap
5,8%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas Smart Food I CapLU1165137651
34.656.0656,22%
RobecoSAM Global SDG Credits IH €LU1811861431
32.709.4405,87%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
31.311.3035,62%
Pictet-Timber I EURLU0340558823
29.306.7045,26%
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq IZ Acc USDLU2210346602
23.969.9634,30%
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952
23.016.6364,13%
Pictet-Health I EURLU0255978693
22.657.3464,06%
FONDO:BLACK GLB SIC/LLU2041044764
20.899.2363,75%
FONDO:BLACK GLB SIC/LLU1917164698
20.732.8403,72%
LO Funds Global Climate Bond SH EUR IALU1581414932
19.807.3743,55%
Datos a
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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 2 meses
No se puede vivir del pasado y de sus réditos

Un maravilloso 2020 se empezó a truncar en el 2021 perdiendo posiciones en la categoría y se terminó de estropear en el 2022, parece que la flexibilidad de este fondo en el que no existe predeterminación en cua ...

Preguntas relacionadas

Maria pregunta
¿Caixabank Selección Tendencias o Caixabank Seleccion Futuro Sostenible?
1 respuesta
Hola María, te dejo los comentarios que hice a estos 2 fondos.

1.- FUTURO SOSTENIBLE: No se puede vivir del pasado y de sus réditos.

2.- TENDENCIAS: Todo va bien hasta que deja irlo... HASTA LUEGO MARI CARMEN.

Como te habrás dado cuenta NO SON SANTOS DE MI DEVOCIÓN.

Si quieres que profundicemos o busquemos una opción más adecuada a las circunstacias de mercado actuales sólo tienes que escribirme AQUI
https://fortunasfp.es/tuconsultorfinanciero/index.php/estudio-economico-financiero-personalizado/
o enviarme un what`s app al ?607470782?.



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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.