Caixabank Seleccion Futuro Sostenible FI
ES0184922039 · Caixabank Seleccion Futuro Sostenible Estándar FI
10,65€
2023 €
2,07%
3A €Rentabilidad en el año
9,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
10,65€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,42%
Comisión (máxima):
1,725%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0184922039
Clases disponibles:
Caixabank Seleccion Futuro Sostenible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184922021 | 7,47€ | 11,03% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0184922013 | 10,12€ | 10,45% | 300.000€ | 0,775% | |||
| ES0184922005 | 9,63€ | 10,15% | 50.000€ | 1,050% | |||
| ES0184922039 | 10,65€ | 9,42% | 600€ | 1,725% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,450%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Invertirá un mínimo del 75% en IIC que sigue criterios de inversión sostenible gestionadas por sociedades de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la inversión con criterios ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Las IIC seleccionadas serán activo apto, armonizadas o no, pudiendo incluir las del grupo CaixaBank. No existe predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición entre renta variable y renta fija. No hay límites a exposición a riesgo divisa, podrá invertir en todos los mercados mundiales y la exposición a países emergentes será como máximo del 40%.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
545,0M€
Patrimonio de la clase
210,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,725%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Seleccion Futuro Sostenible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,91%
Volatilidad
16,62%
Máxima caída
-11,73%
Alpha
1,42
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
96,15
Tracking Error
5,13
Correlación
98,06
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-19,03%
Alpha
0,59
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
5,41
Correlación
96,76
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-19,03%
Alpha
-1,41
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
88,43
Tracking Error
4,72
Correlación
94,04
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,7%
Tecnología
11,4%
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
6,8%
Servicios Financieros
6,3%
Materiales Básicos
6,2%
Consumo Defensivo
4,6%
Servicios Públicos
3,9%
Inmobiliario
2,3%
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
59,8%
Estados Unidos
32,7%
Zona Euro
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Mercado Emergente
4,8%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
3,6%
Japón
2,5%
Asia Desarrollada
2,4%
Canadá
1,4%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,9%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,6%
Bonos
19,2%
Cash
8,6%
Otros activos
7,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,5%
Mediumcap
21,1%
Giantcap
13,4%
Smallcap
5,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Smart Food I CapLU1165137651 | 34.656.065€ | 6,22% |
RobecoSAM Global SDG Credits IH €LU1811861431 | 32.709.440€ | 5,87% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 31.311.303€ | 5,62% |
Pictet-Timber I EURLU0340558823 | 29.306.704€ | 5,26% |
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq IZ Acc USDLU2210346602 | 23.969.963€ | 4,30% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 23.016.636€ | 4,13% |
Pictet-Health I EURLU0255978693 | 22.657.346€ | 4,06% |
FONDO:BLACK GLB SIC/LLU2041044764 | 20.899.236€ | 3,75% |
FONDO:BLACK GLB SIC/LLU1917164698 | 20.732.840€ | 3,72% |
LO Funds Global Climate Bond SH EUR IALU1581414932 | 19.807.374€ | 3,55% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones
Review profesional
José Manuel Marín Cebrián Asesor
97 opiniones
Publicado hace 2 meses
No se puede vivir del pasado y de sus réditos
Un maravilloso 2020 se empezó a truncar en el 2021 perdiendo posiciones en la categoría y se terminó de estropear en el 2022, parece que la flexibilidad de este fondo en el que no existe predeterminación en cua ...
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Maria pregunta
¿Caixabank Selección Tendencias o Caixabank Seleccion Futuro Sostenible?
Publicado
1 respuesta
Hola María, te dejo los comentarios que hice a estos 2 fondos.
1.- FUTURO SOSTENIBLE: No se puede vivir del pasado y de sus réditos.
2.- TENDENCIAS: Todo va bien hasta que deja irlo... HASTA LUEGO MARI CARMEN.
Como te habrás dado cuenta NO SON SANTOS DE MI DEVOCIÓN.
Si quieres que profundicemos o busquemos una opción más adecuada a las circunstacias de mercado actuales sólo tienes que escribirme AQUI o enviarme un what`s app al ?607470782?.
https://fortunasfp.es/tuconsultorfinanciero/index.php/estudio-economico-financiero-personalizado/
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.