Caixabank Seleccion Futuro Sostenible Estándar FI
10,57€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
348,8M€
Patrimonio de la clase
164,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,725%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Seleccion Futuro Sostenible FI
Caixabank Seleccion Futuro Sostenible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184922021 | 7,49€ | -0,10% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0184922013 | 10,11€ | -0,62% | 300.000€ | 0,775% | |||
| ES0184922005 | 9,61€ | -0,89% | 50.000€ | 1,050% | |||
| ES0184922039 | 10,57€ | -1,56% | 600€ | 1,725% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184922039
Clases disponibles
2023+1,30%
5 años+3,01%
Riesgo7 / 7
Gastos2,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Seleccion Futuro Sostenible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,66%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-9,42%
Alpha
-7,45
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
89,82
Tracking Error
3,69
Correlación
94,77
Ratio de Información
-2,06
Rentabilidad anualizada
-1,56%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-21,18%
Alpha
-3,84
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
91,88
Tracking Error
4,85
Correlación
95,85
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
12,33%
Máxima caída
-21,18%
Alpha
-2,46
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
89,49
Tracking Error
4,90
Correlación
94,60
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
14,4%
Tecnología
13,2%
Salud
6,4%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios Financieros
6,0%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,6%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
57,0%
Estados Unidos
31,6%
Zona Euro
9,9%
Mercado Emergente
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
3,5%
Asia Desarrollada
3,0%
Japón
2,5%
Iberoamérica
1,4%
Canadá
1,1%
Australasia
0,5%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,5%
Bonos
24,1%
Otros activos
7,5%
Cash
4,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,0%
Mediumcap
19,3%
Giantcap
13,9%
Smallcap
6,1%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Sst Eq Em Mkts V € AccLU1434524929 | 15.873.492€ | 4,57% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 14.808.993€ | 4,27% |
Pictet-Health I EURLU0255978693 | 14.662.249€ | 4,22% |
Templeton Glb Climate Change I(acc)EURLU0195953749 | 14.360.303€ | 4,14% |
Pictet-Clean Energy Transition J EURLU2223114971 | 14.014.082€ | 4,04% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 13.815.828€ | 3,98% |
Blackrock Gbl FdsLU1917164698 | 13.664.937€ | 3,94% |
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq IZ Acc USDLU2210346602 | 13.291.010€ | 3,83% |
Robeco New World Financials D €LU0187077481 | 12.133.132€ | 3,49% |
BNP Paribas Smart Food I CapLU1165137651 | 12.025.282€ | 3,46% |
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Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.