12,61€
2023 €
1,69%
3A €Rentabilidad en el año
0,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
¿Quieres conocer otros fondos como este?
Últimos artículos de Abante Asesores
12,61€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,58%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0190052037
Clases disponibles:
Abante Valor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0190052037 | 12,61€ | 0,58% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index El Fondo invierte más del 50% del patrimonio a través de otras IIC que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (i) entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
10,00% Euro short-term rate, 70,00% JPM EMU TR EUR, 20,00% MSCI World GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
157,5M€
Patrimonio de la clase
157,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Valor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,16%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
-0,44
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
87,19
Tracking Error
3,48
Correlación
93,38
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
1,64
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
84,66
Tracking Error
2,45
Correlación
92,01
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-0,28%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
-0,46
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
77,23
Tracking Error
2,55
Correlación
87,88
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,8%
Salud
3,1%
Industriales
2,6%
Servicios Financieros
2,3%
Consumo Cíclico
2,1%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
1,3%
Servicios de Comunicación
1,2%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
19,8%
Estados Unidos
11,2%
Zona Euro
3,6%
Japón
1,7%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,8%
Acciones
20,7%
Cash
6,6%
Otros activos
6,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,0%
Giantcap
7,2%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mutuafondo L FIES0165237019 | 11.138.126€ | 7,00% |
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEURLU1331789617 | 11.123.274€ | 6,99% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 11.127.532€ | 6,99% |
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 11.103.642€ | 6,98% |
Groupama Ultra Short Term Bond ICFR0012599645 | 9.524.424€ | 5,98% |
Candriam Sst Bd Euro S/T V € AccLU1434522717 | 8.458.486€ | 5,31% |
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925 | 7.935.888€ | 4,99% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 6.383.761€ | 4,01% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 6.365.363€ | 4,00% |
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09 | 4.942.292€ | 3,11% |
Otros fondos de Abante Asesores Gestión SGIIC
Más fondos de Abante Asesores Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en Mixtos Defensivos EUR - Global
Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.