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Categoría
Benchmark
10,00% Euro short-term rate, 70,00% JPM EMU TR EUR, 20,00% MSCI World GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
85,1M€
Patrimonio de la clase
85,1M€
Fecha de inicio
28/10/2002
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abante Valor FI
Abante Valor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0190052037 | 13,88€ | 2,46% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0190052037
Clase única
2025-0,29%
5 años+2,44%
Riesgo3 / 7
Gastos1,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Valor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,99%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
-0,81
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
84,27
Tracking Error
1,63
Correlación
91,80
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
0,00
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
87,57
Tracking Error
2,50
Correlación
93,58
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
1,08
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
85,12
Tracking Error
2,25
Correlación
92,26
Ratio de Información
0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,8%
Servicios Financieros
3,0%
Industriales
2,4%
Salud
2,2%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
16,9%
Estados Unidos
10,2%
Zona Euro
2,6%
Reino Unido
1,3%
Japón
0,9%
Mercado Emergente
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,8%
Acciones
17,6%
Cash
4,9%
Otros activos
4,6%
Convertible
1,9%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,3%
Giantcap
5,8%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 7.048.676€ | 8,02% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 6.477.933€ | 7,37% |
Groupama Ultra Short Term ICFR0012599645 | 6.114.255€ | 6,96% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 5.285.905€ | 6,02% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 4.406.593€ | 5,01% |
Lazard Credit Fi SRI PC EURFR0011844034 | 3.540.243€ | 4,03% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 3.519.929€ | 4,01% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 3.526.538€ | 4,01% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 3.518.668€ | 4,00% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 3.409.621€ | 3,88% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.