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Abante Valor FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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ES0190052037 | 12,61€ | 0,58% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Información
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index El Fondo invierte más del 50% del patrimonio a través de otras IIC que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (i) entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Valor FI:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
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Mutuafondo L FIES0165237019 | 11.138.126€ | 7,00% |
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEURLU1331789617 | 11.123.274€ | 6,99% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 11.127.532€ | 6,99% |
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 11.103.642€ | 6,98% |
Groupama Ultra Short Term Bond ICFR0012599645 | 9.524.424€ | 5,98% |
Candriam Sst Bd Euro S/T V € AccLU1434522717 | 8.458.486€ | 5,31% |
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925 | 7.935.888€ | 4,99% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 6.383.761€ | 4,01% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 6.365.363€ | 4,00% |
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09 | 4.942.292€ | 3,11% |