14,49€
2023 €
1,34%
3A €Rentabilidad en el año
-1,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
14,49€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,34%
Comisión (máxima):
0,550%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
FI0008800503
Clases disponibles:
Evli Short Corporate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000233242 | 101,02€ | -1,15% | 10.000.000€ | 0,350% | |||
| FI0008800503 | 14,49€ | -1,34% | 5.000€ | 0,550% | |||
| FI0008800511 |   | 28,58€ | -1,34% | 1.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,550%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Evli Short Corporate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000233242 | 101,02€ | -1,15% | 10.000.000€ | 0,350% | |||
| FI0008800503 | 14,49€ | -1,34% | 5.000€ | 0,550% | |||
| FI0008800511 | | 28,58€ | -1,34% | 1.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
Evli Short Corporate Bond Fund is a short-maturity corporate bond fund that invests its assets primarily in euro-denominated bonds with a short remaining duration issued by European companies and banks, and in other interest-bearing investments. The investments will be made in bonds with both higher (investment grade) and lower (high yield) credit ratings. The investments’ average credit rating will be at least B- or a classification with a corresponding risk level, which means that the fund’s investments are subject to a substantial credit risk. The credit risk arising from individual issuers is reduced by diversifying the investments among dozens of different issuers. The average duration of the fund’s fixed income investments may be no more than 2.5 years, and for individual investments, no more than 5 years, which contributes to reducing the credit risk.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.384,5M€
Patrimonio de la clase
39,4M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Evli Short Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,89%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-8,21%
Alpha
1,15
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
83,97
Tracking Error
5,12
Correlación
91,64
Ratio de Información
1,57
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
78,5%
Cash
21,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
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Puntuación y opiniones
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Abel Picó Martínez pregunta
¿Qué opináis de mi cartera de renta fija: Pictet Short Term Mn Market USD; Evli Short Corp Bond y BGF Euro Bond Fund?
Publicado
1 respuesta
Andrés Molina
Mejor respuesta
Buenas tardes Abel,
Lo primero, mis mejores deseos para que tú y los tuyos estén bien.
Entendiendo que tu perfil es conservador, y a tenor de la evolución de los mercados de RV y RF en estas últimas semanas; puedes afirmar que tu cartera ha tenido un buen comportamiento relativo.
Aún así, te adjunto algunos matices:
-Pictet Short Term Money Market USD
A razón de las medidas excepcionales que ha tomado la FED, los bonos de corto ultra corto plazo ( considerados activos monetarios) en divisa dólar han tenido un excelente comportamiento en estas últimas semanas. Ojo, ya aunque el dólar se ha demostardo como la divisa refugio por excelencia en estas últimas semanas, no se descarta volatilidad en el par con el euro, a razón de como evolucione la pandemia en USA.
-Evli Short Corp Bond
Este fondo ha sufrido caídas mas allá de lo "deseable" para un perfil conservador. La consecuencia es el peso en la cartera de bonos HY( bonos con calificación crediticia baja), emisiones de compañías del sector energético y financiero. El fondo tiene un fantástico track record ( evolución en los últimos años), y salvo que las cosas "se compliquen" mas, lo normal es que de forma gradual este tipo de activos recuperen su precio. El riesgo sería un incremento del riesgo de default de estas empresas emisoras, a consecuencia de que se alargue la situación, así como que se mantenga el barril de petróleo por debajo de 25$ durante mucho tiempo.
-BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2
El fondo ha tenido un buen comportamiento relativo. Su apuesta por bonos gonierno y crédito de grado de inversión ( buena calificación crediticia), le ha permitido capear mejor el temporal. Sin duda, el mercado de renta fija ha puesto su foco en emisiones de alta calidad, lo que ha permitido al fondo moderar sus caídas.
Así mismo, y tratándose de una situación del todo nueva y de difícil prónostico en el corto plazo ( dependerá de la evolución y duración de la pandemia, y su extensión e impacto geográfico), lo que si es constatable que a diferencia de otras situaciones pasadas, está proviene de un factor exogeno al mercado.
Dicho esto, se espera que sea de corta duración, y que en el momento en el que «volvamos a la normalidad», se espera una recuperación de similar intensidad a las caídas que hemos visto en los mercados en este mes de Marzo, especialmente en la RV.
Lo que se refiere a la RF, hay que ser especialmente cauto. Las medidas implementadas por los Bancos Centrales y Gobiernos, pueden suponer incrementos inflacionistas elevados, y por ende, cambios en las politicas monetarias actuales.
Es por ello, que mi consejo sería diversificar algo mas la cartera, e incluir otras ideas que puedan ofrecerte una interesante rentabilidad, y con un perfil de riesgo bajo.
En esta línia, me permito recomendarte que revises este activo, Se trata de un fondo de gestión alternativa, un market neutral ( te adjunto link donde se explica como funcianan estas estrategias https://www.rankia.com/blog/capitalia-familiar-eafi/3027954-que-fondo-gestion-market-neutral )
Así mismo, si tu perfil te lo permite, creo que incluir algún fondo mixto defensivo no sería nada descabellado, entendiendo que a este nivel de precios y con un horizonte temporal medio, podrías conseguir aprovecharte de la potencial tendencia al equilibrio de los mercados de RV en el medio plazo, asumiendo un riesgo controlado.
Esperando que esta información sea de tu interés, no dudes en ponerte en contacto conmigo para solucionar cualquier duda que tengas.
Un cordial saludo, y cuidaros!
Andrés Molina
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.