EdR SICAV Global Allocation A EUR

338,66
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Documentos
Benchmark
40,00% MSCI World (Net Total Return), 20,00% ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link Gvmnt, 40,00% ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
128,3M
Patrimonio de la clase
15,3M
Fecha de inicio
1/09/1998
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
27/06/2025
Factsheet
30/05/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
28/03/2024
Announcement
28/07/2017
Key Investor Information Document (KIID)
7/02/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EdR SICAV Global Allocation
FR0007023692
Clases disponibles
2025-1,02%
5 años+3,75%
Riesgo5 / 7
Gastos1,620%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EdR SICAV Global Allocation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,43%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
-5,25
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
63,05
Tracking Error
4,46
Correlación
79,40
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
5,18%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-9,00%
Alpha
-0,50
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
65,12
Tracking Error
5,73
Correlación
80,70
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-13,69%
Alpha
-1,00
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
61,38
Tracking Error
5,34
Correlación
78,34
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
9,0%
Tecnología
Tecnología
1,7%
Finanzas
Servicios Financieros
1,0%
Materiales industriales
Industriales
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Energía
Energía
0,4%
Otros
Consumo Cíclico
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
8,3%
Estados Unidos
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,0%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,4%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-7,6%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,2%
Cash
23,2%
Acciones
14,3%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,1%
Mediumcap
4,6%
Largecap
3,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7
20.971.54716,39%
Stoxx Europe 600 Health Care Future June 25DE000F1CW9Q0
10.221.3027,99%
EdR SICAV Equity Euro Solve N EURFR0013222874
5.443.0194,25%
EdR SICAV Equity US Solve J USDFR0013404423
4.896.5303,83%
Call On S&P 500 Jun25
4.901.8773,83%
France (Republic Of) 0%FR0128537224
3.986.0843,11%
Xae Energy Se 0625
3.747.6112,93%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E188
3.494.8032,73%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E212
3.478.6722,72%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E238
3.467.6602,71%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.