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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
167,2M€
Patrimonio de la clase
66,4M€
Fecha de inicio
9/09/2003
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
80,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Key Information Document (KID)
18/02/2026
18/02/2026
Factsheet Institutional
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
10/11/2025
10/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Rulebook
11/12/2023
11/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/09/2022
16/09/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
17/05/2017
17/05/2017
Candriam Index Arbitrage
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0012502268 |  | 1.712,47€ | 3,42% | 250.000€ | 0,700% | ||
| FR0011510023 | | 1.173,25€ | 3,42% | 25.000.000€ | 0,600% | ||
| FR0012088771 | | 114,45€ | 3,42% | 0€ | 0,700% | ||
| FR0010016477 |  2 más Más distribuidores   | 1.550,14€ | 3,28% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010016477
Clases disponibles
2026+0,31%
5 años+1,90%
Riesgo2 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Index Arbitrage:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,16%
Volatilidad
1,37%
Máxima caída
-0,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,28%
Volatilidad
1,03%
Máxima caída
-0,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
1,13%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,2%
Servicios de Comunicación
0,3%
Industriales
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Salud
0,1%
Tecnología
0,1%
Consumo Cíclico
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
2,6%
Zona Euro
2,4%
Estados Unidos
0,2%
Japón
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
94,2%
Bonos
3,2%
Acciones
2,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
1,1%
Largecap
0,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Risk Arbitrage ZFR0013251790 | 6.620.000€ | 4,03% |
Candriam Diversified Futures ZFR0013245081 | 2.903.360€ | 1,77% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 1.444.000€ | 0,88% |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.IT0003497176 | 498.400€ | 0,30% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 467.625€ | 0,28% |
Italgas SpAIT0005211237 | 418.660€ | 0,26% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 409.500€ | 0,25% |
Eqsw Dia Jpg Amrz Sw Chf | 124.652€ | 0,08% |
Eqsw Dia Ubs Wdc Us Usd | 108.973€ | 0,07% |
Eqsw Dia Jpg Prim Us Usd | 70.145€ | 0,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.