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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% €STR, 40,00% MSCI ACWI NR USD, 40,00% ICE BofA Global Government Index USD USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
213,9M€
Patrimonio de la clase
213,9M€
Fecha de inicio
2/01/2002
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
1/01/2026
1/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/10/2022
1/10/2022
Quarterly Report
30/06/2010
30/06/2010
SimplifiedProspectus
1/03/2010
1/03/2010
Rulebook
19/10/2005
19/10/2005
Carmignac Multi Expertise
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010149203 |   1 más Más distribuidores  | 220,25€ | 5,99% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010149203
Clase única
2026-0,00%
5 años+1,36%
Riesgo3 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Multi Expertise:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,24%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
-3,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
86,18
Tracking Error
2,36
Correlación
92,84
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
-2,49
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
85,73
Tracking Error
2,14
Correlación
92,59
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
1,36%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-15,89%
Alpha
-2,73
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
66,86
Tracking Error
4,27
Correlación
81,77
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,1%
Industriales
4,4%
Salud
4,3%
Servicios Financieros
4,0%
Consumo Cíclico
3,7%
Servicios de Comunicación
1,5%
Materiales Básicos
0,6%
Energía
0,3%
Consumo Defensivo
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
22,9%
Estados Unidos
11,9%
Asia Desarrollada
4,4%
Zona Euro
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,5%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
68,7%
Acciones
21,9%
Cash
9,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,5%
Largecap
6,3%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU3225846958 | 42.629.625€ | 19,57% |
LU3225847170 | 42.598.371€ | 19,56% |
LU3225847097 | 42.290.737€ | 19,42% |
Carmignac Investissement Z2 EUR AccFR0014013ZO5 | 42.010.867€ | 19,29% |
Carmignac Absolute Ret Eur Z EUR AccFR0014013YF6 | 23.031.067€ | 10,57% |
LU3225847253 | 22.094.631€ | 10,14% |
Carmignac Investissement A EUR AccFR0010148981 | 0€ | 0,00% |
Carmignac Euro-Patrim A EUR AccFR0010149179 | 0€ | 0,00% |
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR AccFR0010149112 | 0€ | 0,00% |
Carmignac Emergents A EUR AccFR0010149302 | 0€ | 0,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.