Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc
16,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.087,7M€
Patrimonio de la clase
959,1M€
Fecha de inicio
17/04/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
28/01/2026
28/01/2026
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
AnnualReport
31/10/2023
31/10/2023
Factsheet Institutional
31/01/2023
31/01/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
SemiannualReport
30/04/2021
30/04/2021
Product Highlight Sheet (PHS)
19/03/2014
19/03/2014
Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010435297 |   | 19,01$ | 13,91% | — | 0,550% | ||
| FR0010429068 |  1 más Más distribuidores | 16,42€ | 13,91% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010429068
Clases disponibles
2026+8,65%
5 años+5,02%
Riesgo5 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,56%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
-0,07
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,52
Correlación
99,93
Ratio de Información
2,63
Rentabilidad anualizada
13,91%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
-0,23
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,75
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
-0,74
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
1,06
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,5%
Servicios Financieros
21,3%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
8,8%
Materiales Básicos
7,3%
Industriales
7,1%
Energía
3,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,2%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,3%
Asia Emergente
42,0%
País Desarrollado
41,6%
Asia Desarrollada
37,8%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,6%
África
3,8%
Europa Emergente
2,1%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,3%
Largecap
31,5%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM NR USD | 1.036.921.687€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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