Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc
15,74€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
968,7M€
Patrimonio de la clase
854,2M€
Fecha de inicio
17/04/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
12/03/2026
12/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
28/01/2026
28/01/2026
AnnualReport
31/10/2023
31/10/2023
Factsheet Institutional
31/01/2023
31/01/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
SemiannualReport
30/04/2021
30/04/2021
Product Highlight Sheet (PHS)
19/03/2014
19/03/2014
Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010429068 |   1 más Más distribuidores  | 15,74€ | 13,07% | — | 0,550% | ||
| FR0010435297 | | 18,18$ | 13,07% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010429068
Clases disponibles
2026+4,16%
5 años+3,86%
Riesgo5 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,47%
Volatilidad
19,02%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
0,52
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,54
Correlación
99,97
Ratio de Información
1,92
Rentabilidad anualizada
13,07%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
-0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,75
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
-0,60
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
1,06
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,4%
Servicios Financieros
20,5%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
7,6%
Materiales Básicos
7,4%
Industriales
7,2%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
3,1%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,1%
País Desarrollado
45,8%
Asia Desarrollada
41,6%
Asia Emergente
38,7%
Iberoamérica
7,4%
Oriente Medio
5,1%
África
3,4%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,1%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,0%
Largecap
31,0%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM NR USD | 1.024.398.805€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor