Tikehau Credit Plus

FR0010460493 · Tikehau Credit Plus R Acc EUR
133,98
2023 €
3,88%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,17%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
133,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,17%
Comisión (máxima):
1,000% + 15,000%
ISIN:
FR0010460493
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Fund seeks to achieve an annualised gross outperformance of the 3-month Euribor (quotations for this index can be found on the Internet, for example on www.banque-france.fr) + 300 basis points, net of management fees specific to each share class (i.e., an annualised net outperformance of the 3-month Euribor + 200 basis points share classes R-Acc-EUR, R-Acc-USD-H, R-Acc-CHF-H and K-Acc-EUR, an annualised net outperformance of the 3-month Euribor + 285 basis points for share class E-Acc-EUR, an annualised net outperformance of the 3-month Euribor + 240 basis points for share classes I-Acc-EUR, IAcc- USD-H and S-acc-EUR and an annualised net outperformance of the 3-month Euribor + 230 basis points for share classes F-Acc-EUR) with an investment horizon of 3 years.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
261,0M
Patrimonio de la clase
94,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
70,000%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Credit Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,35%
Volatilidad
9,19%
Máxima caída
-14,05%
Alpha
-2,43
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
94,46
Tracking Error
3,54
Correlación
97,19
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-1,17%
Volatilidad
8,84%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
-0,88
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
3,71
Correlación
97,45
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
-0,19%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
-0,96
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
92,46
Tracking Error
3,38
Correlación
96,15
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Salud
Salud
0,0%
Materiales industriales
Industriales
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Tecnología
Tecnología
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Finanzas
Servicios Financieros
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
83,8%
Cash
12,0%
Acciones preferentes
2,0%
Convertible
1,9%
Otros activos
0,3%
Acciones
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Option on EURO STOXX 50 PR EUR
11.380.8604,36%
Ecofi TrésorerieFR0000293698
9.746.5533,73%
Tikehau Subfin E AccLU1585264689
8.540.3043,27%
Groupama Entreprises ICFR0010213355
5.070.3751,94%
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75XS0214398199
4.836.2261,85%
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75%XS2250153769
4.506.5061,73%
Rossini S.a.r.l. 5.48%XS2066721965
4.385.1551,68%
Peoplecert Wisdom Issuer PLC 5.75%XS2370814043
4.120.5381,58%
Food Service Project SA 5.5%XS2432286974
3.914.6621,50%
Picard Bondco S.A. 5.375%XS2361344315
3.586.5751,37%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.