Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

111,38
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive Euro Overnight Return TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.572,2M
Patrimonio de la clase
2.572,2M
Fecha de inicio
13/09/2007
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
24/01/2025
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
Factsheet Institutional
31/03/2022
AnnualReport
29/10/2021
SemiannualReport
30/04/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF
FR0010510800
Clase única
2025+0,94%
5 años+1,29%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,20%
Volatilidad
0,15%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
0,43%
Máxima caída
-0,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,29%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS Solactive Euro Overnight Return TR EUR
2.385.816.682100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.