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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% EURO STOXX NR EUR, 50,00% €STER Capitalisé EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
222,6M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
31/03/2008
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Sycomore Partners
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010601898 |  | 1.971,48€ | 4,24% | 100€ | 0,500% | ||
| FR0012365013 | | 1.925,95€ | 3,96% | 0€ | 1,000% | ||
| FR0012758779 | 1.729,18€ | 3,96% | 100€ | 1,000% | |||
| FR0010601906 |  1 más Más distribuidores  | 1.776,98€ | 3,41% | 100€ | 2,000% | ||
| FR0013167251 | 101,17€ | 3,16% | 100€ | 1,300% | |||
| FR0010738120 | 1 más Más distribuidores | 1.542,30€ | 2,75% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010582262
Clases disponibles
2026+1,51%
5 años+3,76%
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Partners:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,50%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
2,85
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,80
R Cuadrado
85,78
Tracking Error
1,97
Correlación
92,62
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-7,58%
Alpha
-4,91
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
62,08
Tracking Error
5,04
Correlación
78,79
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-12,80%
Alpha
-0,85
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
62,80
Tracking Error
5,56
Correlación
79,24
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
42,5%
Industriales
15,7%
Tecnología
11,1%
Servicios de Comunicación
6,0%
Servicios Públicos
4,9%
Consumo Defensivo
3,4%
Salud
3,3%
Consumo Cíclico
2,5%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Energía
-0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Zona Euro
69,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Reino Unido
6,8%
Estados Unidos
4,8%
Asia Emergente
2,1%
Mercado Emergente
2,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Canadá
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,9%
Cash
47,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-42,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,5%
Giantcap
34,1%
Mediumcap
19,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 17.037.779€ | 7,65% |
Allianz SEDE0008404005 | 9.762.500€ | 4,39% |
NN Group NVNL0010773842 | 9.590.809€ | 4,31% |
Airbus SENL0000235190 | 9.119.654€ | 4,10% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 9.030.197€ | 4,06% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 8.995.200€ | 4,04% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 8.948.000€ | 4,02% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 8.298.000€ | 3,73% |
Adyen NVNL0012969182 | 8.250.000€ | 3,71% |
Euronext NVNL0006294274 | 7.680.000€ | 3,45% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.