Edmond de Rothschild India

FR0010614602 · Edmond de Rothschild India I
333,98
2022 €
-3,02%
Rentabilidad en el año
3A €
11,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
333,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,40%
Comisiones:
1,000% + 15,000%
Categoría:
ISIN:
FR0010614602
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI India 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
83,1M
Patrimonio de la clase
4,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild India:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,31%
Volatilidad
17,04%
Máxima caída
-13,03%
Alpha
-8,92
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
92,61
Tracking Error
4,81
Correlación
96,23
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
11,40%
Volatilidad
23,03%
Máxima caída
-29,23%
Alpha
-3,02
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
4,21
Correlación
98,57
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
8,42%
Volatilidad
20,59%
Máxima caída
-29,23%
Alpha
-1,52
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
96,43
Tracking Error
4,16
Correlación
98,20
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,6%
Tecnología
Tecnología
13,3%
Otros
Consumo Cíclico
13,0%
Otros
Consumo Defensivo
10,9%
Energía
Energía
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Salud
Salud
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%

Exposición regional

Asia Emergente
97,7%
Mercado Emergente
97,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
71,9%
Largecap
17,6%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ICICI Bank LtdINE090A01021
7.421.8439,00%
Reliance Industries LtdINE002A01018
6.589.0107,99%
Infosys LtdINE009A01021
5.701.2996,92%
Hindustan Unilever LtdINE030A01027
4.953.0216,01%
Housing Development Finance Corp LtdINE001A01036
4.913.0585,96%
Bajaj Finance LtdINE296A01024
3.496.4164,24%
HDFC Bank LtdINE040A01034
3.335.4584,05%
Tata Consultancy Services LtdINE467B01029
3.264.1753,96%
Maruti Suzuki India LtdINE585B01010
3.139.4343,81%
Axis Bank LtdINE238A01034
3.086.5163,74%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.