R-co Conviction Equity Value Euro I EUR

241.487,15
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Dow Jones Eurostoxx NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
586,6M
Patrimonio de la clase
134,2M
Fecha de inicio
30/12/2009
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
30/05/2025
Prospectus
21/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
R-co Conviction Equity Value Euro
FR0010839555
Clases disponibles
2025+17,19%
5 años+13,08%
Riesgo5 / 7
Gastos1,130%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Conviction Equity Value Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,62%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
-0,50
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
74,50
Tracking Error
6,46
Correlación
86,32
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
11,42%
Volatilidad
16,66%
Máxima caída
-16,99%
Alpha
-1,61
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
85,37
Tracking Error
6,36
Correlación
92,39
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
13,08%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-21,56%
Alpha
0,99
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
85,61
Tracking Error
7,49
Correlación
92,52
Ratio de Información
0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,9%
Materiales industriales
Industriales
17,7%
Otros
Consumo Defensivo
10,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,5%
Salud
Salud
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Tecnología
Tecnología
5,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,6%
Energía
Energía
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
93,6%
Asia Desarrollada
2,4%
Estados Unidos
2,0%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,0%
Giantcap
33,1%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
34.848.0246,26%
Siemens AGDE0007236101
26.111.4854,69%
Societe Generale SAFR0000130809
22.532.5484,04%
AXA SAFR0000120628
21.622.2083,88%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
21.094.2643,79%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
18.097.9713,25%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
17.175.6963,08%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
15.930.6842,86%
GeneraliIT0000062072
15.592.0112,80%
Intesa SanpaoloIT0000072618
14.697.8822,64%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.