R-co Conviction Equity Value Euro I EUR
226.861,30€
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R-co Conviction Equity Value Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010839555 | 226.861,30€ | 10,75% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| FR0010187898 |  | 258,66€ | 10,01% | 2.500€ | 1,500% | ||
| FR0010807099 | | 242,12€ | 9,57% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Dow Jones Eurostoxx NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
544,9M€
Patrimonio de la clase
138,8M€
Fecha de inicio
30/12/2009
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
R-co Conviction Equity Value Euro
R-co Conviction Equity Value Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010839555 | 226.861,30€ | 10,75% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| FR0010187898 | | 258,66€ | 10,01% | 2.500€ | 1,500% | ||
| FR0010807099 | | 242,12€ | 9,57% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010839555
Clases disponibles
2025+10,09%
5 años+14,75%
Riesgo5 / 7
Gastos1,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R-co Conviction Equity Value Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,96%
Volatilidad
12,19%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
1,57
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
70,53
Tracking Error
6,66
Correlación
83,98
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
10,75%
Volatilidad
16,66%
Máxima caída
-16,99%
Alpha
0,09
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
83,21
Tracking Error
6,82
Correlación
91,22
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
14,75%
Volatilidad
19,11%
Máxima caída
-21,56%
Alpha
0,55
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
85,34
Tracking Error
7,54
Correlación
92,38
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,2%
Industriales
18,3%
Consumo Defensivo
10,1%
Materiales Básicos
8,4%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
6,6%
Servicios Públicos
5,3%
Energía
5,2%
Tecnología
5,0%
Inmobiliario
4,5%
Consumo Cíclico
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
92,9%
Estados Unidos
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,3%
Giantcap
34,4%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SAFR0000120578 | 38.646.266€ | 6,39% |
Siemens AGDE0007236101 | 31.718.343€ | 5,24% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 26.889.166€ | 4,44% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 23.654.015€ | 3,91% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 22.202.135€ | 3,67% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 21.999.263€ | 3,64% |
AXA SAFR0000120628 | 21.779.863€ | 3,60% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 21.080.203€ | 3,48% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 19.687.463€ | 3,25% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 19.118.406€ | 3,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.