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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
423,8M€
Patrimonio de la clase
186,9M€
Fecha de inicio
19/03/2010
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Echiquier Positive Impact Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013286911 | 1.488,07€ | 4,63% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| FR0013299294 |  | 151,22€ | 4,42% | 0€ | 1,200% | ||
| FR0010863688 |  | 274,65€ | 3,79% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010863688
Clases disponibles
2025-4,66%
5 años+2,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Positive Impact Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,90%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
-14,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
62,58
Tracking Error
7,26
Correlación
79,11
Ratio de Información
-2,22
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
11,53%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
-5,87
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
72,61
Tracking Error
6,05
Correlación
85,21
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-28,30%
Alpha
-8,74
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
78,21
Tracking Error
7,06
Correlación
88,44
Ratio de Información
-1,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,5%
Salud
15,7%
Tecnología
14,5%
Servicios Financieros
13,5%
Servicios Públicos
9,6%
Materiales Básicos
9,1%
Energía
3,7%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
69,8%
Reino Unido
13,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,2%
Estados Unidos
5,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
29,3%
Mediumcap
22,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 19.588.582€ | 4,62% |
Legrand SAFR0010307819 | 18.256.192€ | 4,31% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 17.416.597€ | 4,11% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 17.082.194€ | 4,03% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 16.874.952€ | 3,98% |
Allianz SEDE0008404005 | 16.459.414€ | 3,88% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 16.080.242€ | 3,79% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 15.600.671€ | 3,68% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 14.878.320€ | 3,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.231.225€ | 3,36% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.