R-co 4Change Moderate Allocation P EUR

1.054,99
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
15,00% €STR capitalisé, 55,00% iBoxx Overall Euro, 30,00% STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
13/05/2015
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
21/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/07/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
R-co 4Change Moderate Allocation
FR0011276633
Clases disponibles
2025+2,66%
5 años+2,79%
Riesgo3 / 7
Gastos0,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co 4Change Moderate Allocation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,25%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
-0,44
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
89,58
Tracking Error
1,58
Correlación
94,64
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-7,94%
Alpha
-0,05
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
94,40
Tracking Error
1,66
Correlación
97,16
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
1,21
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
83,75
Tracking Error
2,61
Correlación
91,52
Ratio de Información
0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Salud
Salud
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
22,1%
Zona Euro
20,0%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
82,6%
Acciones
22,1%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,2%
Largecap
6,2%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future June 25
3.938.90515,35%
United States Treasury Notes 0.875%
1.255.5134,89%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
1.159.5474,52%
Italy (Republic Of) 3.25%IT0005583486
1.032.4334,02%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
1.025.1463,99%
RMM Court Terme CFR0007442496
628.4102,45%
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35
512.3652,00%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005584856
511.0731,99%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
504.6711,97%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
496.6001,93%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.