EdR SICAV - Financial Bonds A USD H

BH | FR0011882281

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€113,58
-0,07% 1M
+14,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
FR0011034560
926,62M€0,40%20,00%0,50%10,00M€5,20%
I
FR0010584474
331,98M€0,55%20,00%0,65%500.000,00€5,05%
C
FR0011034495
293,78M€1,15%20,00%1,25%1,00€4,52%
SC
FR0013233707
197,35M€0,55%-0,65%10,00M€-
CRE
FR0013307691
70,84M€0,80%20,00%0,90%1,00€-
JH
FR0011781210
57,31M€0,55%20,00%0,65%0,00€7,36%
SD
FR0013292463
35,01M€0,55%-0,65%10,00M€-
R
FR0013233699
32,56M€0,75%-0,85%500.000,00€-
ICHF H
FR0012749851
27,80M€0,55%20,00%0,65%0,00€4,36%
D
FR0011289966
24,74M€1,15%20,00%1,25%1,00€2,15%
ID
FR0013174695
21,43M€0,55%20,00%0,65%500.000,00€2,11%
BH
FR0011882281
9,94M€1,15%20,00%1,25%0,00€6,87%
CRP
FR0013307683
3,65M€0,80%20,00%0,90%0,00€-
CCHF H
FR0012749869
2,54M€1,15%20,00%1,25%0,00€3,83%
CR USD H
FR0013312378
0,93M€0,80%20,00%0,90%0,00€-
J GBP H
FR0013350824
0,71M€0,55%20,00%0,65%0,00€-
E
FR0013287596
0,12M€1,40%20,00%1,50%1,00€-
CRD EUR
FR0013409067
0,11M€0,80%15,00%0,90%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EdR SICAV - Financial Bonds A USD H

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.


Información sobre el fondo de inversión EdR SICAV Financial Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones EdR SICAV - Financial Bonds A USD H

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,38% 13,21% 98,39%
1 año 14,24% 14,28% 9,68%
3 años 22,05% 6,87% 2,17%
5 años 45,11% 7,73% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201513,50% - - -0,93% -
20167,52%2,77%3,17%3,17%7,70%
2017-2,10%1,19%-3,21%-1,11%1,08%
20181,15%-3,27%3,29%2,49%-1,23%
2019 - 6,61%2,43%6,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2019) Oct 15, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,215,09
Beta1,291,64
Information Ratio1,691,57
R-Squared32,2582,88
Sharpe Ratio3,031,09
Standard Deviation5,087,43
Tracking Error4,234,05
Treynor Ratio11,904,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).