EdR SICAV - Financial Bonds A USD H

BH | FR0011882281

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€110,35
+1,25% 1M
+11,45% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
FR0011034560
963,62M€0,40%20,00%0,50%10,00M€5,49%
I
FR0010584474
313,97M€0,55%20,00%0,65%500.000,00€5,34%
C
FR0011034495
299,85M€1,15%20,00%1,25%1,00€4,80%
SC
FR0013233707
189,50M€0,55%-0,65%10,00M€-
CRE
FR0013307691
72,70M€0,80%20,00%0,90%1,00€-
JH
FR0011781210
38,49M€0,55%20,00%0,65%0,00€6,77%
SD
FR0013292463
34,54M€0,55%-0,65%10,00M€-
R
FR0013233699
33,56M€0,75%-0,85%500.000,00€-
D
FR0011289966
23,93M€1,15%20,00%1,25%1,00€1,22%
ICHF H
FR0012749851
21,45M€0,55%20,00%0,65%0,00€4,00%
BH
FR0011882281
10,64M€1,15%20,00%1,25%0,00€6,26%
ID
FR0013174695
10,31M€0,55%20,00%0,65%500.000,00€2,13%
CRP
FR0013307683
4,24M€0,80%20,00%0,90%0,00€-
CCHF H
FR0012749869
2,49M€1,15%20,00%1,25%0,00€3,47%
E
FR0013287596
0,09M€1,40%20,00%1,50%1,00€-
CRD EUR
FR0013409067
0,07M€0,80%15,00%0,90%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EdR SICAV - Financial Bonds A USD H

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.


Información sobre el fondo de inversión EdR SICAV Financial Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones EdR SICAV - Financial Bonds A USD H

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,78% 18,60% 10,56%
1 año 11,00% 11,03% 6,04%
3 años 19,97% 6,26% 2,31%
5 años 50,41% 8,51% 2,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201513,50% - - -0,93% -
20167,52%2,77%3,17%3,17%7,70%
2017-2,10%1,19%-3,21%-1,11%1,08%
20181,15%-3,27%3,29%2,49%-1,23%
2019 - 6,61%2,43% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,355,40
Beta1,081,60
Information Ratio1,541,54
R-Squared27,0779,37
Sharpe Ratio2,431,01
Standard Deviation4,576,92
Tracking Error3,913,89
Treynor Ratio10,234,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).