R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR
169.870,38€
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R-co 4Change Net Zero Equity Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011994862 | 169.870,38€ | 14,48% | 5.000.000€ | 0,830% | |||
| FR0010784835 |  | 72,09€ | 13,63% | 0€ | 1,570% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Dow Jones Eurostoxx NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,4M€
Patrimonio de la clase
38,1M€
Fecha de inicio
18/09/2014
Comisión de gestión
0,830%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
R-co 4Change Net Zero Equity Euro
R-co 4Change Net Zero Equity Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011994862 | 169.870,38€ | 14,48% | 5.000.000€ | 0,830% | |||
| FR0010784835 | | 72,09€ | 13,63% | 0€ | 1,570% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011994862
Clases disponibles
2025+10,80%
5 años+12,25%
Riesgo5 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R-co 4Change Net Zero Equity Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,27%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
-4,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,46
Tracking Error
3,60
Correlación
95,11
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
14,48%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-15,62%
Alpha
-0,85
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
93,67
Tracking Error
3,97
Correlación
96,78
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
12,25%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-21,20%
Alpha
-0,29
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
92,51
Tracking Error
4,58
Correlación
96,18
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,4%
Industriales
15,1%
Consumo Defensivo
12,5%
Tecnología
11,6%
Materiales Básicos
9,7%
Servicios Públicos
9,6%
Servicios de Comunicación
6,4%
Salud
4,2%
Consumo Cíclico
4,1%
Inmobiliario
3,5%
Energía
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
96,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,7%
Largecap
36,9%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.113.768€ | 4,77% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.512.371€ | 4,21% |
Sanofi SAFR0000120578 | 4.459.734€ | 4,16% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.255.324€ | 3,97% |
AXA SAFR0000120628 | 3.927.534€ | 3,66% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 3.821.626€ | 3,56% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 3.465.972€ | 3,23% |
Enel SpAIT0003128367 | 3.332.891€ | 3,11% |
GeneraliIT0000062072 | 3.140.271€ | 2,93% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 2.839.243€ | 2,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.