R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR

153.982,48
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
128,5M
Patrimonio de la clase
37,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,830%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
R-co 4Change Net Zero Equity Euro
FR0011994862
Clases disponibles
2024+7,94%
5 años+7,52%
Riesgo5 / 7
Gastos1,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co 4Change Net Zero Equity Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,62%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-8,10%
Alpha
-2,01
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
94,44
Tracking Error
2,83
Correlación
97,18
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
8,93%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-21,20%
Alpha
-0,50
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
90,63
Tracking Error
5,05
Correlación
95,20
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
19,41%
Máxima caída
-27,18%
Alpha
-3,14
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
93,98
Tracking Error
4,79
Correlación
96,94
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,4%
Tecnología
Tecnología
16,6%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Otros
Consumo Defensivo
10,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,1%
Salud
Salud
4,7%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
96,1%
Zona Euro
94,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,8%
Giantcap
37,6%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
8.468.1046,53%
SAP SEDE0007164600
6.291.6224,85%
Sanofi SAFR0000120578
6.116.7604,72%
RMM Court Terme CFR0007442496
5.100.5043,93%
L'Oreal SAFR0000120321
4.938.8383,81%
Schneider Electric SEFR0000121972
4.858.5563,75%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
4.786.4453,69%
Siemens AGDE0007236101
4.239.8393,27%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
4.031.4103,11%
Danone SAFR0000120644
3.888.6943,00%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.