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Echiquier Entrepreneurs
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013111382 |  | 2.147,33€ | 5,23% | 0€ | 1,350% | ||
| FR0011558246 |  1 más Más distribuidores  | 256,35€ | 4,20% | 0€ | 2,392% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
363,2M€
Patrimonio de la clase
223,0M€
Fecha de inicio
8/02/2016
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
8,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Echiquier Entrepreneurs
Echiquier Entrepreneurs
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013111382 | | 2.147,33€ | 5,23% | 0€ | 1,350% | ||
| FR0011558246 | 1 más Más distribuidores | 256,35€ | 4,20% | 0€ | 2,392% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013111382
Clases disponibles
2025-0,66%
5 años+1,26%
Riesgo6 / 7
Gastos1,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Entrepreneurs:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
-9,24
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
73,89
Tracking Error
5,90
Correlación
85,96
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
16,59%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
-4,49
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
73,37
Tracking Error
8,54
Correlación
85,66
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
17,34%
Máxima caída
-38,71%
Alpha
-5,49
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
80,69
Tracking Error
7,65
Correlación
89,83
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,5%
Industriales
20,1%
Salud
19,4%
Consumo Cíclico
6,0%
Materiales Básicos
5,8%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
90,3%
Zona Euro
45,0%
Europa (ex-Zona Euro)
39,0%
Reino Unido
6,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,3%
Cash
7,5%
Bonos
2,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
54,1%
Mediumcap
21,0%
Microcap
15,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ID LogisticsFR0010929125 | 15.135.970€ | 4,17% |
Virbac SAFR0000031577 | 13.817.745€ | 3,80% |
Vaisala Oyj Class AFI0009900682 | 13.468.437€ | 3,71% |
Beijer Alma AB Class BSE0011090547 | 11.808.218€ | 3,25% |
SOL SpAIT0001206769 | 11.215.178€ | 3,09% |
Echiquier Short Term Credit SRI IXLFR001400N3E4 | 10.959.053€ | 3,02% |
ATOSS Software SEDE0005104400 | 10.858.671€ | 2,99% |
discoverIE Group PLCGB0000055888 | 10.497.913€ | 2,89% |
Vimian Group ABSE0015961982 | 10.375.225€ | 2,86% |
Carel Industries SpAIT0005331019 | 10.300.860€ | 2,84% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.