R-co Thematic Silver Plus CL

144,98
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Dow Jones Eurostoxx NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
121,7M
Patrimonio de la clase
55,6M
Fecha de inicio
21/12/2017
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
30/05/2025
Prospectus
21/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
R-co Thematic Silver Plus
FR0013293933
Clases disponibles
2025+4,75%
5 años+4,69%
Riesgo4 / 7
Gastos1,490%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Thematic Silver Plus:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,14%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-5,43%
Alpha
5,96
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
35,37
Tracking Error
11,99
Correlación
59,48
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-13,32%
Alpha
4,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
65,32
Tracking Error
9,84
Correlación
80,82
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
4,69%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-26,99%
Alpha
1,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
72,87
Tracking Error
8,56
Correlación
85,36
Ratio de Información
0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
47,3%
Finanzas
Servicios Financieros
18,7%
Otros
Consumo Cíclico
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Tecnología
Tecnología
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
90,1%
Zona Euro
74,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Estados Unidos
4,7%
Reino Unido
3,2%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,7%
Cash
8,2%
Bonos
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,4%
Mediumcap
25,4%
Largecap
19,9%
Smallcap
7,5%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RMM Court Terme CFR0007442496
8.329.9656,92%
Sanofi SAFR0000120578
7.345.9406,10%
AXA SAFR0000120628
6.867.3645,70%
Allianz SEDE0008404005
6.408.1605,32%
Hermes International SAFR0000052292
5.523.2104,59%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
4.781.9203,97%
EssilorluxotticaFR0000121667
4.750.7603,94%
Danone SAFR0000120644
4.633.5603,85%
Air Liquide SAFR0000120073
4.472.4713,71%
BioMerieux SAFR0013280286
4.296.9403,57%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.