Groupama Avenir Euro RC

584,79
Fecha de valor liquidativo: 11/5/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
514,5M
Patrimonio de la clase
7,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Groupama Avenir Euro
FR0013297942
Clases disponibles
2024-8,53%
5 años+2,16%
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Groupama Avenir Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,46%
Volatilidad
17,27%
Máxima caída
-4,55%
Alpha
-4,57
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
69,87
Tracking Error
9,54
Correlación
83,59
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-13,19%
Volatilidad
22,18%
Máxima caída
-40,03%
Alpha
-8,99
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
75,96
Tracking Error
11,33
Correlación
87,16
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
21,42%
Máxima caída
-40,03%
Alpha
-0,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
71,76
Tracking Error
11,40
Correlación
84,71
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
43,6%
Materiales industriales
Industriales
21,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,9%
Salud
Salud
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
91,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Cash
2,4%
Bonos
1,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
69,9%
Smallcap
21,2%
Largecap
5,2%
Microcap
0,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Reply SpAIT0005282865
31.811.2085,79%
FinecoBank SpAIT0000072170
30.545.2665,56%
ID LogisticsFR0010929125
28.451.9095,18%
ASM International NVNL0000334118
26.645.0064,85%
Brunello Cucinelli SpAIT0004764699
24.538.5094,47%
AltenFR0000071946
24.385.9624,44%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
18.877.6103,44%
Groupama Monétaire ICFR0010582452
17.520.5063,19%
VusionGroupFR0010282822
17.458.2103,18%
Melexis NVBE0165385973
16.220.0902,95%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.