Edmond de Rothschild India CRE

CRE | FR0013307402

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€100,25
-0,28% 1M
+5,53% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0010479931
66,68M€2,00%15,00%2,00%1,00€9,56%
R
FR0010850222
9,34M€1,15%-1,15%500.000,00€10,71%
E
FR0010594309
2,35M€2,40%15,00%2,40%1,00€9,15%
I
FR0010614602
1,82M€1,00%15,00%1,00%500.000,00€10,51%
B
FR0010998153
1,04M€2,00%15,00%2,00%0,00€9,56%
CRE
FR0013307402
0,37M€1,70%15,00%1,70%1,00€-
F
FR0011076090
0,05M€2,40%15,00%2,40%0,00€9,36%
SC
FR0012188399
0,02M€0,75%-0,75%5,00M€11,15%
ID
FR0011076116
0,00M€1,00%15,00%1,00%500.000,00€10,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild India CRE

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.


Información sobre el fondo de inversión EdR India

El fondo EdR India, con ISIN, FR0013307402 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM pertenece a la categoría RV India dentro de los fondos de RV India

Comisiones Edmond de Rothschild India CRE

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV India

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,44% 10,35% 12,17%
1 año 4,61% 5,08% 2,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 5,36%5,36%-5,28%5,64%
2019 - 7,09% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 24, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha9,53
Beta0,82
Information Ratio0,59
R-Squared38,43
Sharpe Ratio0,46
Standard Deviation20,32
Tracking Error16,19
Treynor Ratio11,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).