Tikehau 2027 F Acc EUR

115,67
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
976,1M
Patrimonio de la clase
29,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
70,000%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tikehau Capital
Tikehau 2027
FR0013505484
Clases disponibles
2024+3,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau 2027:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,08%
Volatilidad
2,96%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-17,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
96,9%
Convertible
2,1%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nova Alexandre III SAS 9.1254%XS2800794997
14.463.0401,48%
IPD 3 B.V. 8%XS2631198863
14.278.4521,46%
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%XS2628988730
13.147.5341,35%
Mobilux Finance SAS 4.25%XS2357737910
12.608.8121,29%
Inpost S.A 2.25%XS2010028004
12.326.1291,26%
Picard Bondco S.A. 5.375%XS2361344315
12.015.1551,23%
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%XS2198191962
11.656.5691,19%
Deutsche Bank AG 10%DE000A30VT97
10.894.4521,12%
PEU (Fin) PLC 7.25%XS2643284388
10.708.7431,10%
Ibercaja Banco S.A. 9.125%ES0844251019
10.724.3251,10%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.