AmundiAmundi

Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI R2-C

106.940,00
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
80,00% €STR capitalisé, 20,00% ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.227,3M
Patrimonio de la clase
102,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI
FR0013508934
Clases disponibles
2024+2,56%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,33%
Volatilidad
0,38%
Máxima caída
-0,16%
Alpha
-0,41
Beta
36,62
Ratio de Sharpe
4,14
R Cuadrado
29,40
Tracking Error
0,38
Correlación
54,22
Ratio de Información
4,31
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
1,26%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
1,00
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
80,9%
Cash
15,3%
Convertible
4,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Liquidity SRI Z CFR0014005XM0
136.497.6174,54%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z CFR0014005XL2
42.022.1411,40%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657
41.883.0661,39%
Arval Service Lease SA 4.25%FR001400H8D3
32.268.8261,07%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ZFR0014005XN8
30.324.1421,01%
Bank of MontrealXS2798993858
29.957.3241,00%
Sydbank ASXS2405390043
26.609.4630,89%
NIBC Bank N.V. 6.375%XS2630448434
26.495.3160,88%
Arval Service Lease SA 0%FR0014002NR7
26.088.4540,87%
Mercedes-Benz International Finance B.V.DE000A3LW3B3
25.258.1300,84%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.