CM-AM SICAV - CM-AM Global Innovation IC

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Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
450,6M
Patrimonio de la clase
15,1M
Fecha de inicio
3/09/2020
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
5/06/2025
AnnualReport
31/03/2024
SemiannualReport
30/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
7/09/2022
Rulebook
7/12/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CM-AM SICAV - CM-AM Global Innovation
FR0013529534
Clases disponibles
2025+0,77%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CM-AM SICAV - CM-AM Global Innovation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,63%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-14,68%
Alpha
4,17
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
82,20
Tracking Error
7,36
Correlación
90,66
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
12,46%
Volatilidad
17,48%
Máxima caída
-15,29%
Alpha
-2,88
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
92,81
Tracking Error
5,99
Correlación
96,34
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
50,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,0%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Salud
Salud
7,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,7%

Exposición regional

País Desarrollado
84,7%
Estados Unidos
65,5%
Mercado Emergente
11,5%
Zona Euro
9,3%
Asia Emergente
8,5%
Asia Desarrollada
7,9%
Iberoamérica
3,0%
Japón
2,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Cash
3,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
56,7%
Largecap
26,4%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
25.778.4045,88%
Microsoft Corp
23.167.8455,28%
NVIDIA Corp
20.501.5464,68%
Mastercard Inc Class A
19.282.6664,40%
Amazon.com Inc
15.706.5283,58%
Meta Platforms Inc Class A
13.937.1743,18%
Boston Scientific Corp
13.662.1073,12%
Intuitive Surgical Inc
11.960.1872,73%
Alphabet Inc Class C
11.684.9392,66%
Airbus SENL0000235190
11.020.2542,51%
Datos a

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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.