Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
30,2M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
4/12/1992
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
1/10/2025
1/10/2025
Factsheet Institutional
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
Supplement
27/01/2025
27/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Facts Statement (KFS)
16/09/2013
16/09/2013
SimplifiedProspectus
10/03/2010
10/03/2010
Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002490740 | 46,36$ | 11,51% | — | 2,000% | |||
| IE0000712889 |  | 84,32$ | 10,52% | — | 2,000% | ||
| IE0001148489 |  | 97,32$ | 10,51% | — | 2,000% | ||
| IE00BZBWHJ74 | | 19,36$ | 9,96% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0001148489
Clases disponibles
2025-0,48%
5 años+7,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,60%
Volatilidad
21,88%
Máxima caída
-19,15%
Alpha
-10,37
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
67,62
Tracking Error
6,18
Correlación
82,23
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
10,51%
Volatilidad
18,63%
Máxima caída
-19,15%
Alpha
-5,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
83,82
Tracking Error
4,99
Correlación
91,56
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
7,89%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-19,15%
Alpha
-4,41
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
90,44
Tracking Error
5,17
Correlación
95,10
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,0%
Salud
16,9%
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
11,6%
Consumo Defensivo
6,1%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
3,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Estados Unidos
64,8%
Zona Euro
13,2%
Reino Unido
9,0%
Japón
3,3%
Canadá
2,8%
Asia Desarrollada
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,9%
Largecap
29,2%
Mediumcap
25,9%
Smallcap
9,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.465.964$ | 7,04% |
Microsoft Corp | 2.188.338$ | 6,25% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.062.071$ | 3,03% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.021.688$ | 2,92% |
NextEra Energy Inc | 997.762$ | 2,85% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 965.535$ | 2,76% |
Rexel SAFR0010451203 | 964.071$ | 2,75% |
Rockwell Automation Inc | 924.275$ | 2,64% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 915.158$ | 2,61% |
SSE PLCGB0007908733 | 906.615$ | 2,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.