RF Global - EUR Cubierto

Russell Inv Global Bond Fund

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund A | IE0003507161

Russell Investments Ireland Limited

14 Dec, 2017
296,41
-0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund A (IE0003507161)147,32M USD296,41 USD0,65%0,75%0 USD
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund B (IE0003507500)49,53M USD21,86 USD1,08%1,19%0 USD
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund C (IE0002549602)0,10M EUR88,11 EUR1,00%1,11%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund DH-B (IE00B030DX00)60,67M USD17,27 USD1,08%1,19%0 USD
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund EH-U (IE00B3NBWH18)57,16M EUR1.190,94 EUR1,80%1,91%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund EH-B (IE00B036K821)153,74M EUR15,98 EUR1,08%1,19%0 EUR

Estrategia Russell Inv Global Bond Fund

El objetivo del fondo es proprcionar un crecimiento de los rendimientos y del capital invirtiendo básicamente en obligaciones consistentes en bonos de csategoría de inversión denominados en un abanico de monedas.


Información sobre el fondo de inversión Russell Inv Global Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Russell Inv Global Bond Fund, con ISIN IE0003507161, de la gestora Russell Investments Ireland Limited se sitúa en la posición 12. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,69% con una volatilidad del 3,88%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio total, que asciende a 1.614.904.359 USD a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Russell Inv Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Albert Jalso


Metadata


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Rentabilidad Russell Inv Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,47%0,97%-4,21%3,34%-2,41%
2003-6,16%-0,73%-1,08%-0,47%-3,99%
20040,91%4,19%-1,64%0,50%-2,02%
20059,91%2,25%6,65%-0,04%0,84%
2006-5,53%-2,47%-3,09%2,09%-2,09%
2007-3,22%0,03%-2,53%-0,08%-0,66%
20082,35%-2,87%-2,06%5,87%1,62%
200911,74%1,57%3,08%4,43%2,20%
201016,01%7,19%11,08%-2,69%0,13%
20119,01%-3,46%0,05%8,15%4,35%
20127,32%0,13%5,72%3,48%-2,03%
2013-6,86%0,86%-4,31%-1,95%-1,58%
201414,60%2,11%3,34%5,53%2,91%
20156,70%10,72%-4,62%-0,19%1,24%
20166,11%1,02%5,61%0,37%-0,91%
20171,02%-3,60%-1,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Jun 06, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (May 05, 2017) Aug 28, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 14, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2015) Feb 23, 2015
Factsheet (Dec 31, 2013) Jan 23, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2010) Jul 11, 2012