RF Global - EUR Cubierto

Russell Inv Global Bond Fund

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund A | IE0003507161

Russell Investments Ireland Limited

13 Jul, 2018
293,93
0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund A (IE0003507161)167,89M USD293,93 USD0,65%0,75%0 USD
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund B (IE0003507500)53,23M USD21,62 USD1,08%1,19%0 USD
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund C (IE0002549602)0,10M EUR88,00 EUR1,00%1,11%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund DH-B (IE00B030DX00)67,62M USD17,30 USD1,08%1,19%0 USD
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund EH-U (IE00B3NBWH18)47,53M EUR1.169,10 EUR1,80%1,91%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund EH-B (IE00B036K821)122,26M EUR15,75 EUR1,08%1,19%0 EUR

Estrategia Russell Inv Global Bond Fund

El objetivo del fondo es proprcionar un crecimiento de los rendimientos y del capital invirtiendo básicamente en obligaciones consistentes en bonos de csategoría de inversión denominados en un abanico de monedas.


Información sobre el fondo de inversión Russell Inv Global Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Russell Inv Global Bond Fund, con ISIN IE0003507161, de la gestora Russell Investments Ireland Limited se sitúa en la posición 16. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,29% con una volatilidad del 4,18%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio total, que asciende a 1.493.410.741 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Russell Inv Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Albert Jalso


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Rentabilidad Russell Inv Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,47%0,97%-4,21%3,34%-2,41%
2003-6,16%-0,73%-1,08%-0,47%-3,99%
20040,91%4,19%-1,64%0,50%-2,02%
20059,91%2,25%6,65%-0,04%0,84%
2006-5,53%-2,47%-3,09%2,09%-2,09%
2007-3,22%0,03%-2,53%-0,08%-0,66%
20082,35%-2,87%-2,06%5,87%1,62%
200911,74%1,57%3,08%4,43%2,20%
201016,01%7,19%11,08%-2,69%0,13%
20119,01%-3,46%0,05%8,15%4,35%
20127,32%0,13%5,72%3,48%-2,03%
2013-6,86%0,86%-4,31%-1,95%-1,58%
201414,60%2,11%3,34%5,53%2,91%
20156,70%10,72%-4,62%-0,19%1,24%
20166,11%1,02%5,61%0,37%-0,91%
2017-4,75%1,02%-3,60%-1,37%-0,84%
2018-0,45%1,96%

Rendimiento mensual Russell Inv Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Mar 07, 2018
Supplement (Jun 06, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 14, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2015) Feb 23, 2015
Factsheet (Dec 31, 2013) Jan 23, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2010) Jul 11, 2012