RF Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD A Acc | IE0003924739

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Sep, 2017
2,23
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund Sterling C Inc (IE00B15WFQ82)1,67M GBP1,40 GBP0,50%0,65%5.419.034 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc (IE0003921727)17,60M EUR1,66 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR C Acc (IE0003932385)123,39M EUR1,79 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B1XKC854)3,54M EUR1,26 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B1XKC961)50,39M EUR1,32 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD A Acc (IE0003924739)62,14M USD2,23 USD1,00%1,15%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Acc (IE0003932492)208,61M USD2,39 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Inc (IE00B62F0371)0,70M USD0,95 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc (IE0003950528)20,02M USD2,49 USD0,00%0,10%0 USD

Estrategia

El Fondo trata de aumentar al máximo los rendimientos totales procedentes del crecimiento de capital y de los ingresos a través de la inversión, principalmente (lo que significa como mínimo el 90% de los activos del Fondo) en una cartera de empréstitos y valores relacionados con los empréstitos de territorios soberanos, estatales, de agencias, corporativos, bancarios y respaldados mediante activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Paul Brain


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,91%1,35%-0,88%4,60%-0,16%
2003-1,72%-0,32%1,19%-0,09%-2,48%
20044,99%4,65%-2,53%1,95%0,97%
20059,88%1,19%6,38%0,07%2,00%
2006-5,61%-3,98%-4,32%3,52%-0,75%
2007-0,79%-0,14%-1,31%0,32%0,35%
20089,77%-0,36%-3,67%8,69%5,22%
20090,36%-0,44%-2,13%2,71%0,27%
201014,24%5,45%11,95%-2,07%-1,19%
20119,72%-4,50%0,99%10,95%2,54%
20121,65%-3,04%6,78%2,22%-3,96%
2013-10,24%-1,06%-4,42%-2,29%-2,85%
201413,64%2,20%2,60%4,84%3,38%
20156,06%11,47%-6,85%1,32%0,81%
20164,50%1,16%6,17%-0,39%-2,33%
20170,08%-3,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) May 28, 2014
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013