Mediolanum Challenge European Equity Fund S Acc

10,92
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
666,6M
Patrimonio de la clase
26,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mediolanum Challenge European Equity Fund
IE0004393926
Clases disponibles
2024+7,04%
5 años+4,07%
Riesgo4 / 7
Gastos2,870%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Challenge European Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,01%
Volatilidad
10,59%
Máxima caída
-8,49%
Alpha
-4,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
96,39
Tracking Error
2,02
Correlación
98,18
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-20,40%
Alpha
-3,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
97,76
Tracking Error
2,09
Correlación
98,87
Ratio de Información
-2,13
Rentabilidad anualizada
4,07%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-26,00%
Alpha
-4,77
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
2,39
Correlación
98,88
Ratio de Información
-2,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,7%
Finanzas
Servicios Financieros
14,3%
Salud
Salud
14,3%
Otros
Consumo Cíclico
11,1%
Otros
Consumo Defensivo
9,2%
Tecnología
Tecnología
9,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Energía
Energía
7,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
50,0%
Europa (ex-Zona Euro)
25,2%
Reino Unido
19,5%
Estados Unidos
2,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,6%
Cash
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,6%
Largecap
41,1%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BGF Continental Eurp Flex I4LU1505937943
57.516.7309,00%
Shell PLCGB00BP6MXD84
22.771.1303,56%
Nestle SACH0038863350
22.128.2173,46%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
19.057.4142,98%
ASML Holding NVNL0010273215
13.861.4332,17%
Roche Holding AGCH0012032048
12.100.2991,89%
Linde PLCIE000S9YS762
10.970.9811,72%
TotalEnergies SEFR0000120271
10.653.3601,67%
Schneider Electric SEFR0000121972
10.534.4851,65%
Vinci SAFR0000125486
10.492.2231,64%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.