Mediolanum Challenge European Equity LH A
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
685,3M€
Patrimonio de la clase
58,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Challenge European Equity Fund
Mediolanum Challenge European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004878967 | 6,49€ | 3,52% | 0€ | 1,600% | |||
| IE0004393926 | 10,70€ | 3,29% | 0€ | 2,100% | |||
| IE00B604T843 | 8,98€ | 2,84% | 0€ | 1,600% | |||
| IE00B609PZ88 | 16,91€ | 2,70% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B604T843
Clases disponibles
2024+4,55%
5 años+2,87%
Riesgo4 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Challenge European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,49%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-20,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,87%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,4%
Servicios Financieros
14,4%
Salud
13,0%
Consumo Cíclico
12,2%
Tecnología
10,7%
Materiales Básicos
8,8%
Consumo Defensivo
8,4%
Energía
5,2%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
52,7%
Europa (ex-Zona Euro)
25,4%
Reino Unido
17,0%
Estados Unidos
3,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,5%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,5%
Giantcap
41,3%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continental Eurp Flex I4LU1505937943 | 63.353.766€ | 9,80% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 22.019.030€ | 3,40% |
Nestle SACH0038863350 | 17.269.692€ | 2,67% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 15.583.648€ | 2,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 12.159.463€ | 1,88% |
Sika AGCH0418792922 | 12.039.468€ | 1,86% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 11.678.283€ | 1,81% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 11.239.480€ | 1,74% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.251.417€ | 1,74% |
Vinci SAFR0000125486 | 11.187.136€ | 1,73% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.