RF Global

Mediolanum Ch Intl Bond

Mediolanum Ch International Bond LH A | IE0004906123

Mediolanum International Funds Limited

17 Sep, 2018
8,23
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum Ch International Bond L A (IE00B60CK411)264,69M EUR5,86 EUR1,25%2,52%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond L B (IE00B603QV38)3,53M EUR5,34 EUR1,25%2,60%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond LH A (IE0004906123)97,70M EUR8,23 EUR1,25%1,81%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond LH B (IE0004906909)5,55M EUR6,08 EUR1,25%1,86%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond S A (IE00B601LX41)3,49M EUR11,48 EUR1,45%2,85%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond S B (IE00B605P459)7,86M EUR10,48 EUR1,45%2,98%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond SH A (IE0004406397)9,81M EUR14,13 EUR1,45%2,02%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond SH B (IE0004406629)9,68M EUR11,37 EUR1,45%2,04%5.000 EUR

Estrategia Mediolanum Ch Intl Bond

El fondo tiene como objetivo de inversión la apreciación del capital por la selección de títulos a nivel global, predominantemente de renta fija, denominada en divisas de países no pertenecientes a la Unión europea, con duración superior a 3,5 años y emitidos por estados y/o organizaciones con rating equivalentes. El fondo es gestionado paraconseguir resultados en línea con el índice JP Morgan GBI Broad ex EMU 3y+ hdg EURO.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Ch Intl Bond

El fondo Mediolanum Ch Intl Bond, con ISIN, IE0004906123 de la gestora Mediolanum International Funds Limited se sitúa en la posición entre los 106 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 402.305.379 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Mediolanum Ch Intl Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Michael Paterson


Lloyd Thomas


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Rentabilidad Mediolanum Ch Intl Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,48%-0,03%3,28%4,95%1,04%
2003-0,03%1,09%1,23%-2,25%-0,06%
20043,13%1,57%-2,43%3,13%0,92%
20052,13%0,21%3,27%-1,78%0,48%
2006-0,35%-2,07%-1,10%2,86%0,03%
20074,93%0,45%-1,40%2,86%2,99%
200810,79%2,83%-2,09%2,53%7,32%
2009-3,74%-1,65%-2,06%1,54%-1,58%
20105,22%0,75%5,42%1,74%-2,62%
20117,84%-1,29%2,10%5,57%1,35%
20120,05%-1,49%2,46%0,30%-1,17%
2013-4,89%0,82%-4,11%0,07%-1,69%
20146,34%1,60%1,45%0,97%2,18%
2015-1,15%1,17%-2,64%1,24%-0,87%
2016-0,41%2,57%2,28%-1,31%-3,82%
2017-1,73%-0,25%-0,46%-0,61%-0,42%
2018-1,24%-0,69%

Rendimiento mensual Mediolanum Ch Intl Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Mar 05, 2018
Prospectus (Aug 06, 2014) Oct 28, 2014
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Oct 28, 2014