NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Small and Mid-Cap Equities Fund I USD
86,32$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,3M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
4/12/2024
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Small and Mid-Cap Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006MZFB50 | 86,32$ | — | — | 2,000% | |||
| IE000RXHEPS1 | 76,06€ | — | 0€ | 3,500% | |||
| IE000V6M0BL0 | 84,93$ | — | — | 3,500% | |||
| IE000IOJ2FP5 | 77,31€ | — | 100.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006MZFB50
Clases disponibles
2026+1,52%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Small and Mid-Cap Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-19,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-15,27
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,53
Tracking Error
9,55
Correlación
88,62
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,9%
Industriales
18,7%
Consumo Cíclico
18,4%
Salud
12,0%
Tecnología
8,4%
Consumo Defensivo
7,1%
Materiales Básicos
5,8%
Inmobiliario
2,5%
Servicios Públicos
1,8%
Servicios de Comunicación
0,8%
Exposición regional
Asia Emergente
94,4%
Mercado Emergente
94,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Cash
5,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,3%
Mediumcap
32,8%
Giantcap
6,4%
Smallcap
5,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Multi Commodity Exchange of India LtdINE745G01035 | 985.327$ | 2,19% |
AU Small Finance Bank LtdINE949L01017 | 947.180$ | 2,10% |
Kirloskar Oil Engines LtdINE146L01010 | 936.791$ | 2,08% |
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary SharesINE027H01010 | 937.317$ | 2,08% |
Apollo Hospitals Enterprise LtdINE437A01024 | 863.476$ | 1,92% |
Voltas LtdINE226A01021 | 823.343$ | 1,83% |
Max Financial Services LtdINE180A01020 | 807.442$ | 1,79% |
Kaynes Technology India LtdINE918Z01012 | 801.446$ | 1,78% |
Coforge LtdINE591G01025 | 791.212$ | 1,76% |
HDFC Asset Management Co LtdINE127D01025 | 778.632$ | 1,73% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.