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Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
941,0M€
Patrimonio de la clase
35,3M€
Fecha de inicio
23/02/1999
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ardtur European Focus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000267N380 | 28,15€ | 21,18% | — | 1,000% | |||
| IE000T01W6N0 | 45,12€ | 21,18% | — | 1,000% | |||
| IE000JBG2KH9 | 56,77£ | 21,18% | — | 1,000% | |||
| IE000GA2ZS46 | 42,41€ | 20,57% | — | 1,500% | |||
| IE000YMX2574 | 237,42€ | 20,33% | — | 0,700% | |||
| IE000GBN91O8 | 241,22€ | 19,86% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JBG2KH9
Clases disponibles
2025+28,03%
5 años+22,08%
Riesgo6 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ardtur European Focus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,80%
Volatilidad
18,12%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
8,61
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
40,45
Tracking Error
14,64
Correlación
63,60
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
21,18%
Volatilidad
25,92%
Máxima caída
-29,79%
Alpha
2,08
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
70,45
Tracking Error
14,62
Correlación
83,93
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
22,08%
Volatilidad
20,41%
Máxima caída
-29,79%
Alpha
1,23
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
64,02
Tracking Error
12,27
Correlación
80,02
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,2%
Materiales Básicos
19,9%
Energía
19,5%
Servicios de Comunicación
18,8%
Tecnología
4,8%
Consumo Cíclico
4,1%
Consumo Defensivo
3,4%
Industriales
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Zona Euro
52,4%
Reino Unido
17,6%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Estados Unidos
8,0%
Asia Desarrollada
4,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,6%
Giantcap
32,9%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange SAFR0000133308 | 79.132.863£ | 8,41% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 78.414.140£ | 8,33% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 65.981.559£ | 7,01% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 57.380.772£ | 6,10% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 56.669.176£ | 6,02% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 45.933.318£ | 4,88% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 44.807.450£ | 4,76% |
Basf SEDE000BASF111 | 44.082.507£ | 4,68% |
BP PLCGB0007980591 | 43.851.522£ | 4,66% |
Vodafone Group PLCGB00BH4HKS39 | 43.339.112£ | 4,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.