Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Systematic Physical World Fund I GBP Acc
11,98£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utilty NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
3/03/2025
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Systematic Physical World Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0001HSQQS7 | 16,27$ | — | — | 0,750% | |||
| IE000K4P2XG2 | 12,95£ | — | — | 0,200% | |||
| IE000J8VF578 | 12,76€ | — | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| IE000U65AVI0 | 13,99$ | — | — | 0,200% | |||
| IE000L0U7S30 | 11,98£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L0U7S30
Clases disponibles
2026+2,97%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Systematic Physical World Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
47,1%
Materiales Básicos
17,9%
Energía
16,1%
Servicios Públicos
12,7%
Tecnología
2,9%
Consumo Cíclico
1,9%
Servicios de Comunicación
0,6%
Consumo Defensivo
0,4%
Salud
0,3%
Servicios Financieros
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
87,4%
Estados Unidos
47,4%
Mercado Emergente
12,5%
Zona Euro
12,5%
Japón
7,4%
Canadá
7,0%
Asia Emergente
6,9%
Reino Unido
6,8%
Asia Desarrollada
4,6%
Iberoamérica
2,3%
Europa Emergente
1,7%
África
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,4%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,0%
Largecap
27,8%
Smallcap
26,6%
Microcap
5,0%
Giantcap
3,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Howmet Aerospace Inc | 232.050£ | 2,27% |
Union Pacific Corp | 227.431£ | 2,22% |
3M Co | 204.960£ | 2,00% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 198.649£ | 1,94% |
Corteva Inc | 188.286£ | 1,84% |
Exelon Corp | 181.157£ | 1,77% |
Dominion Energy Inc | 178.114£ | 1,74% |
Jardine Cycle & Carriage LtdSG1B51001017 | 176.210£ | 1,72% |
CenterPoint Energy Inc | 170.227£ | 1,66% |
ConocoPhillips | 166.429£ | 1,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.