BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund
IE000XHNDBQ6 · BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select (Acc T0)
100,51€
2023 €
0,42%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
100,51€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,150%
Categoría:
ISIN:
IE000XHNDBQ6
Clases disponibles:
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B91YWP20 | 99,05€ | — | 250.000.000€ | — | |||
| IE000XHNDBQ6 | 100,51€ | — | — | 0,150% | |||
| IE0003KBXLX0 | 100,52€ | — | — | 0,100% | |||
| IE00B8V9MF07 | 100,73€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00B9346255 | 99,02€ | -0,15% | 1.000.000€ | — | |||
| IE00B8C1FB24 | 98,99€ | -0,19% | 1.000.000.000€ | — | |||
| IE00B94G6Z36 | 98,84€ | -0,19% | 500.000.000€ | — | |||
| IE00B8N9LN96 | 97,11€ | -0,27% | 1.000.000€ | — | |||
| IE00B971B497 | 98,49€ | -0,28% | 1.000.000€ | — | |||
| IE00B9CRD243 | 98,66€ | -0,39% | 250.000.000€ | — | |||
| IE00B91T7078 | 95,15€ | -0,56% | 50.000€ | — |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,150%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.016,5M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,51%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
-0,01
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
2,22
Tracking Error
6,11
Correlación
14,91
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
97,6%
Bonos
2,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ERSTE GROUP BANK AG EURO | 402.561.626€ | 6,37% |
BANK OF NOVA SCOTIA EURO | 350.000.000€ | 5,54% |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS | 301.031.293€ | 4,76% |
BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 250.942.618€ | 3,97% |
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) EU | 200.000.000€ | 3,16% |
La Banque Postale 0%FR0127796821 | 199.986.741€ | 3,16% |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 200.000.000€ | 3,16% |
La Banque Postale 0%FR0127655720 | 199.986.779€ | 3,16% |
TRI-PARTY BNP PARIBAS | 200.000.000€ | 3,16% |
SOCIETE GENERALE SA EURO | 200.000.000€ | 3,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.