Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund Class A USD Inc

A | IE0030016244

BARINGS ASSET MGMT

€17,24
-0,09% 1M
+11,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0030016244
37,75M€1,50%-1,53%0,00€8,96%
A
IE0030016350
4,17M€1,50%-1,53%3.500,00€8,96%
A
IE0030016467
1,83M€1,50%-1,53%0,00€9,02%
I
IE00B3L6P576
1,20M€0,75%-0,78%0,00€10,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund Class A USD Inc

El objetivo de inversión es conseguir el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en renta variable (con sujeción a los “Mercados permitidos” que se citan más adelante) con carácter sectorial, que coticen o se negocien en un amplio abanico de mercados internacionales. La política de la Entidad gestora es que el Fondo intente aumentar la rentabilidad total tomando posiciones en sectores económicos que en su opinión tengan perspectivas de un mayor crecimiento de las plusvalías. Mediante la aplicación de estos criterios, la Entidad gestora ha seleccionado para su inversión inicial los sectores tecnológico, de medios de comunicación, asistencia sanitaria y financiero, y alterará está asignación cuando considere que sea necesario para que refleje su valoración de los cambios en la atracción relativa de los distintos sectores. Dentro de cada sector, las inversiones se realizarán con carácter global en empresas de muy diversa capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Barings Global Leaders Fund

El fondo Barings Global Leaders Fund, con ISIN, IE0030016244 de la gestora BARINGS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund Class A USD Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,53%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,88% -7,67% 2,30%
1 año 5,95% 5,95% 8,43%
3 años 29,36% 8,96% 10,79%
5 años 52,18% 8,76% 10,79%
10 años 185,54% 11,05% 13,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,08% - - - -
20157,93% - - -10,26% -
20162,49%-6,45%2,95%3,88%2,45%
201713,17%8,13%0,62%1,00%2,98%
2018-7,48%-4,37%8,49%5,41%-15,40%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 23, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,30-0,35
Beta1,181,13
Information Ratio0,270,02
R-Squared96,0390,19
Sharpe Ratio0,340,27
Standard Deviation17,6613,45
Tracking Error4,384,45
Treynor Ratio5,083,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).