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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17.511,1M€
Patrimonio de la clase
17.511,1M€
Fecha de inicio
15/03/2002
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0031442068 |   1 más Más distribuidores  | 68,03$ | 18,76% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE0031442068
Clase única
2025+3,79%
5 años+15,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-13,66%
Alpha
0,69
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,65
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
18,76%
Volatilidad
17,29%
Máxima caída
-17,60%
Alpha
0,32
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,62
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
15,37%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-17,60%
Alpha
0,86
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,81
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,6%
Servicios Financieros
13,4%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,7%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Largecap
35,5%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.444.840.606$ | 7,26% |
Apple Inc | 1.397.478.606$ | 7,02% |
Microsoft Corp | 1.225.960.912$ | 6,16% |
Amazon.com Inc | 743.888.056$ | 3,74% |
Alphabet Inc Class A | 597.905.043$ | 3,00% |
Broadcom Inc | 531.189.276$ | 2,67% |
Meta Platforms Inc Class A | 487.997.928$ | 2,45% |
Alphabet Inc Class C | 482.157.057$ | 2,42% |
Tesla Inc | 454.207.559$ | 2,28% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 320.321.885$ | 1,61% |
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Categoría
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