RV Global Cap. Grande Value

Brandes Global Value Fund

Brandes Global Value Fund A Euro Acc | IE0031573904

Brandes Investment Partners (Europe) Limited

25 Apr, 2018
19,08
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Brandes Global Value Fund A Euro Acc (IE0031573904)3,36M EUR19,08 EUR0,70%1,68%10.000 EUR
Brandes Global Value Fund A GBP Acc (IE0031574084)0,27M GBP26,59 GBP0,70%1,51%11.406 GBP
Brandes Global Value Fund A USD Acc (IE0031573896)11,37M USD24,00 USD0,70%1,04%8.131 USD
Brandes Global Value Fund I Euro Acc (IE0031574209)36,60M EUR22,98 EUR0,70%0,90%1.000.000 EUR
Brandes Global Value Fund I GBP Acc (IE0031574423)11,16M GBP30,14 GBP0,70%0,89%11.406 GBP
Brandes Global Value Fund I USD Acc (IE0031574191)75,28M USD31,37 USD0,70%0,89%813.110 USD
Brandes Global Value Fund I1 GBP Inc (IE00B1SHJJ14)0,11M GBP13,52 GBP0,70%0,90%11.406 GBP

Estrategia Brandes Global Value Fund

El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable global de los emisores cotizados o negociados en mercados organizados. Al menos dos tercios de las inversiones estarán en títulos de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Brandes Global Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Brandes Global Value Fund, con ISIN IE0031573904, de la gestora Brandes Investment Partners (Europe) Limited se sitúa en la posición 13. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,97% con una volatilidad del 7,19%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio total, que asciende a 138.160.551 EUR a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones Brandes Global Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Kenneth Little


Ted Kim


Brent Fredberg


Jim Brown


Brian Matthews


Metadata


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Rentabilidad Brandes Global Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-25

Rentabilidades absolutas al 2018-04-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200317,89%-15,32%20,78%6,04%8,71%
200412,37%7,33%4,03%-5,42%6,41%
200515,25%-0,73%8,12%9,45%-1,90%
200613,98%6,34%-4,28%8,85%2,87%
2007-9,27%1,28%5,29%-6,92%-8,61%
2008-43,47%-20,58%-6,05%-5,56%-19,77%
200916,48%-12,46%13,51%13,51%3,27%
201015,50%9,93%-4,27%0,93%8,74%
2011-3,88%-1,04%-2,20%-10,16%10,54%
20129,54%6,69%-0,55%2,13%1,09%
201325,13%11,31%1,85%5,38%4,73%
201413,77%2,65%5,87%2,97%1,67%
20157,57%15,83%-2,23%-9,24%4,66%
20169,55%-7,50%1,27%4,57%11,85%
20171,23%3,32%-3,37%-0,21%1,61%
2018-3,12%

Rendimiento mensual Brandes Global Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Jan 03, 2018) Jan 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012