RV Global Cap. Grande Value

Brandes Global Value Fund

Brandes Global Value Fund I Euro Acc | IE0031574209

Brandes Investment Partners (Europe) Limited

25 Sep, 2017
22,12
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Brandes Global Value Fund A Euro Acc (IE0031573904)4,16M EUR18,45 EUR0,70%1,68%10.000 EUR
Brandes Global Value Fund A GBP Acc (IE0031574084)0,33M GBP25,87 GBP0,70%1,51%10.838 GBP
Brandes Global Value Fund A USD Acc (IE0031573896)15,02M USD22,53 USD0,70%1,04%8.411 USD
Brandes Global Value Fund I Euro Acc (IE0031574209)54,81M EUR22,12 EUR0,70%0,90%1.000.000 EUR
Brandes Global Value Fund I GBP Acc (IE0031574423)9,51M GBP29,21 GBP0,70%0,89%10.838 GBP
Brandes Global Value Fund I USD Acc (IE0031574191)88,81M USD29,39 USD0,70%0,89%841.110 USD
Brandes Global Value Fund I1 GBP Inc (IE00B1SHJJ14)22,54M GBP13,34 GBP0,70%0,90%10.838 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable global de los emisores cotizados o negociados en mercados organizados. Al menos dos tercios de las inversiones estarán en títulos de renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Kenneth Little


Ted Kim


Brent Fredberg


Jim Brown


Brian Matthews


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200317,88%-14,89%19,72%5,98%9,16%
200412,92%7,27%4,20%-5,23%6,59%
200516,06%-0,55%8,30%9,67%-1,74%
200614,63%6,53%-4,15%9,04%2,95%
2007-8,48%1,44%5,49%-6,78%-8,26%
2008-43,11%-20,44%-5,92%-5,38%-19,66%
200917,06%-12,53%13,80%13,75%3,39%
201016,22%10,14%-4,12%1,10%8,86%
2011-2,99%-0,75%-2,09%-9,74%10,61%
201210,36%6,93%-0,32%2,25%1,26%
201325,91%11,48%1,95%5,60%4,91%
201414,66%2,90%6,05%3,16%1,86%
20158,38%16,01%-2,04%-9,03%4,83%
201610,41%-7,34%1,44%4,85%12,02%
20173,55%-3,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 12, 2017) Jul 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012