RV Global Cap. Grande Value

Brandes Global Value Fund

Brandes Global Value Fund I GBP Acc | IE0031574423

Brandes Investment Partners (Europe) Limited

20 Jul, 2018
31,23
-0,60%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Brandes Global Value Fund A Euro Acc (IE0031573904)3,28M EUR19,32 EUR0,70%1,68%10.000 EUR
Brandes Global Value Fund A GBP Acc (IE0031574084)0,28M GBP27,51 GBP0,70%1,51%11.307 GBP
Brandes Global Value Fund A USD Acc (IE0031573896)11,84M USD23,43 USD0,70%1,04%8.564 USD
Brandes Global Value Fund I Euro Acc (IE0031574209)35,14M EUR23,31 EUR0,70%0,90%1.000.000 EUR
Brandes Global Value Fund I GBP Acc (IE0031574423)11,76M GBP31,23 GBP0,70%0,89%11.307 GBP
Brandes Global Value Fund I USD Acc (IE0031574191)79,72M USD30,66 USD0,70%0,89%856.490 USD
Brandes Global Value Fund I1 GBP Inc (IE00B1SHJJ14)0,11M GBP14,01 GBP0,70%0,90%11.307 GBP

Estrategia Brandes Global Value Fund

El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable global de los emisores cotizados o negociados en mercados organizados. Al menos dos tercios de las inversiones estarán en títulos de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Brandes Global Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Brandes Global Value Fund, con ISIN IE0031574423, de la gestora Brandes Investment Partners (Europe) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio total, que asciende a 142.132.791 GBP a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Brandes Global Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Kenneth Little


Ted Kim


Brent Fredberg


Jim Brown


Brian Matthews


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Rentabilidad Brandes Global Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200318,01%-14,53%19,02%6,34%9,10%
200412,74%6,82%4,70%-4,61%5,68%
200516,72%-0,54%8,71%9,09%-1,03%
200614,33%6,14%-4,15%9,04%3,05%
2007-8,62%1,45%5,51%-6,78%-8,42%
2008-42,96%-20,45%-5,85%-5,40%-19,49%
200917,47%-12,16%13,93%13,86%3,10%
201016,50%10,05%-3,96%1,29%8,82%
2011-3,26%-1,03%-1,84%-10,00%10,65%
201210,80%7,19%-0,50%2,32%1,54%
201325,68%11,12%2,12%5,65%4,83%
201415,62%2,93%6,00%3,50%2,38%
20159,60%16,48%-1,41%-8,94%4,81%
201610,99%-7,38%1,97%4,77%12,17%
20172,30%3,26%-2,92%0,16%1,89%
2018-3,02%5,42%

Rendimiento mensual Brandes Global Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Jan 03, 2018) May 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 22, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012